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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告摘要 (原招商安荣保本混合型证券投资基金)

2018 年12 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月28 日 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第2页共61 页§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金由招商安荣保本混合型证券投资基金于

2018 年7月17 日转型而来.根据《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金每两 年为一个保本周期,本基金第一个保本周期到期日为

2018 年7月16 日,原基金保本周期到期 时,由于未能符合保本基金存续条件,依照合同约定,本基金将转型为非避险策略型的混合型基 金,即招商安荣灵活配置混合型证券投资基金.招商安荣保本混合型证券投资基金的保本周期到 期日,即2018 年7月16 日当日,本基金接受赎回、转换转出申请、不接受申购和转换转入申 请.自2018 年7月17 日,招商安荣保本混合型证券投资基金转型为招商安荣灵活配置混合型证 券投资基金.转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩基准及风险收益特征与转型前 差异较大. 相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了

2018 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告中招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的报告期自

2018 年7月17 日(转型生效 日)起至

2018 年12 月31 日止,招商安荣保本混合型证券投资基金的报告期自

2018 年1月1日起至

2018 年7月16 日止. 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第3页共61 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型后) 基金简称 招商安荣混合 基金主代码

002776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2018 年7月17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,440,988.50 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安荣混合 A 招商安荣混合 C 下属分级基金的交易代码

002776 002777 报告期末下属分级基金的份额总额 98,122,515.55 份7,318,472.95 份2.1 基金基本情况(转型前) 基金简称 招商安荣保本混合 基金主代码