PDF《中国电力投资集团公司 2007年第二期短期融资券募集说明书》

2007 年第二期短期融资券募集说明书

6 三 内容提要 以下资料节录自本募集说明书.欲购买短期融资券的投资者, 在做出投资决策前,应该认真阅读募集说明书全文.

(一)发行人简介

1、中文名称:中国电力投资集团公司

2、英文名称: China Power Investment Corporation

3、地址:北京市西城区金融街28号院3号楼

4、经营范围 实业投资管理;

电源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织电力(热力)生产、销售;

电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;

电能及配套设备的销售;

工程建设与监理;

招投标代理;

电力及相关技术的科技开发;

电力及相关业务的咨 询服务;

培训;

物业管理;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

承包境外工程和境内国际招标工程;

上述境外 工程所需的设备和材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.

5、职工人数 截止到2005年12月31日,中电投集团公司本部134人,本部及下属137个单位共 计79242人.

(二)本次发行主要条款 短期融资券名称: 中国电力投资集团公司2007年第二期短期融资券 发行规模(面值): 40亿元 期限: 365天 币种: 人民币 发行方式: 采用簿记建档方式,平价发行 认购单位面值: 100元 发行价格: 100元/百元 中国电力投资集团公司

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7 票面利率: 按照簿记建档结果确定 起息日: 2007年4月6日 到期日: 2008年4月5日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日) 到期兑付金额: 按面值加按照票面利率计算的利息兑付 承销方式: 组织承销团,主承销商余额包销 发行日期: 2007年4月5日 分销日期: 2007年4月6日 缴款日: 2007年4月6日 信用评级: 大公国际资信评估有限公司将发行人主体评级评定为AAA, 本 期短期融资券评定为A-1 托管方式: 采用实名记账方式 托管机构: 中央国债登记结算有限责任公司 上市交易: 本次发行的短期融资券在起息日后第二个工作日即可在全国 银行间债券市场进行交易 交易市场: 全国银行间债券市场 兑付方式: 托管机构代理兑付 税务提示: 根据国家税收法律法规,投资者投资本融资券所应交纳的税 收由投资者自行承担 适用法律: 本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和 国法律 发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资 者除外) 担保状况: 无担保

(三)风险因素

1、特别风险提示 本期短期融资券无担保,按期兑付取决于发行人信用.

2、其他风险因素 其他各项风险因素,如与电力工业有关的风险、与业务经营有关的风险、与国 家政策有关的风险等请详见本募集说明书

第五章 风险因素与对策 . 中国电力投资集团公司

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(四)主要会计数据

1、资产负债表主要数据 2003―2006年9月资产负债表主要数据 单位:元项目2006年1-9月/9月底 ① 2005年度/末2004年度/末2003年度/末 资产合计 166,880,080,000.00 138,342,418,994.22 102,972,279,632.17 85,283,728,085.47 其中:流动资产 26,448,540,000.00 23,011,787,852.03 21,634,586,294.51 16,235,167,305.45 负债合计 121,383,410,000.00 95,343,098,052.24 66,943,149,519.20 55,325,492,352.41 其中:流动负债 53,804,000,000.00 39,386,335,005.79 26,210,547,567.72 16,987,350,265.09 净资产 45,496,670,000.00 42,999,320,942 36,029,130,113 29,958,235,733