PDF《山东鲁抗医药股份有限公司》

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-010 山东鲁抗医药股份有限公司 关于

2018 年度募资资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定, 现将公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东鲁抗医药股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942 号)核准,公司向 特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 95,524,321 股,发行 价格为 9.25 元/股,共募集资金人民币 883,599,969.25 元,扣除承 销保荐费等发行费用后, 实际募集资金净额为人民币 874,650,912.95 元. 上述募集资金已

2018 年3月23 日存入公司在中国建设银行股份 有限公司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业 部、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行 营业部开设的募集资金存储专户. 该募集资金已经山东和信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2018)第000025 号验 资报告.

2018 年度,公司对募集资金项目投入 564,173,144.03 元(含以 募集资金置换预先已投入自筹资金 483,262,096.81 元) , 取得利息收 入1,160,423.40 元,购买单位结构性存款取得投资收益 406,849.32 元.截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金余额为 312,045,041.64 元.

二、募集资金管理情况

1、为加强、规范募集资金管理和运用,提高其使用效率,保护 投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国 证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定(2013 年修订) 》 、 《上市公司监管指引第

2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的 具体要求,并结合公司实际情况,修订了《山东鲁抗医药股份有限公 司募集资金使用管理办法》 , 该办法已经

2016 年11 月29 日召开的公 司第八届董事会第十一次会议和

2017 年1月9日召开的公司

2017 年 第一次临时股东大会决议通过,修订后的《山东鲁抗医药股份有限公 司募集资金使用管理办法》 ,对募集资金的存放、使用及监督管理等 方面均作出了具体明确的规定.

2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户,并签订三方监管 协议. 公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、 保荐机构海通 证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、 中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、 济宁银行股份有限公司 营业部、 浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方 监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议(范本)》不存在重大差异.

3、募集资金存放情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金存放情况如下: (1) 银行存款 开户银行 银行账号 初始存入金额 存储余额 中国建设银行股份有限公司济 宁任城支行