PDF《华安核心优选股票型证券投资基金》

华安核心优选股票型证券投资基金 招募说明书(更新)

2014 年第

2 号 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零一四年十二月 重要提示 华安核心优选股票型证券投资基金 (以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可[2008]

839 号文批准,于2008 年9月16 日起向全社会公开募集.

本基金基金合同自

2008 年10 月22 日正式生效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核.除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为2014年10月22日,有关财务数据截止日为2014年9月30日, 净值表现截止日为2014年6月30日. 目录

一、绪言 1-1

二、释义 2-1

三、基金管理人 3-1

四、基金托管人 4-1

五、相关服务机构 5-1

六、基金的募集 6-1

七、基金合同的生效 7-1

八、基金份额的申购、赎回与转换.8-1

九、基金的投资 9-1

十、基金的业绩 10-1 十

一、基金的财产 11-1 十

二、基金资产的估值 12-1 十

三、基金的收益与分配 13-1 十

四、基金的费用与税收 14-1 十

五、基金的会计与审计 15-1 十

六、基金的信息披露 16-1 十

七、风险揭示 17-1 十

八、基金的终止与清算 18-1 十

九、基金合同的内容摘要 19-1 二

十、基金托管协议的内容摘要.20-1 二十

一、对基金投资人的服务.21-1 二十

二、其他应披露事项 22-1 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.23-1 二十

四、备查文件 24-1 附件一:基金合同内容摘要 附1-1 附件二:托管协议内容摘要 附2-1 华安核心优选股票型证券投资基金更新的招募说明书 1-1

一、绪言 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明书 ) 依据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办 法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 及其他有关规定 以及《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准. 基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 华安核心优选股票型证券投资基金更新的招募说明书 2-1