PDF《凯润药业》

0 做市商数量

0 控股股东 刘利辉 实际控制人及其一致行动人 刘利辉 公告编号:2018-022

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330500583552017J 否 金融许可证机构编码 无否注册地址 浙江省湖州市德清县阜溪街道长 虹东街

8 号否注册资本(元) 38,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路

1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-022

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 26,328,315.42 24,373,111.78 8.02% 毛利率 20.85% 18.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 237,928.63 -1,273,468.21 118.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,392,586.39 -1,333,468.21 -4.43% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.62% -3.10% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -3.64% -3.24% - 基本每股收益 0.01 -0.03 133.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 87,628,745.57 93,799,243.61 -6.58% 负债总计 49,220,993.91 55,629,420.58 -11.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 38,407,751.66 38,169,823.03 0.62% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.00 1.07% 资产负债率(母公司) 54.69% 58.11% - 资产负债率(合并) 56.17% 59.31% - 流动比率 0.93 0.94 - 利息保障倍数 2.25 -2.73 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,329,984.00 -6,313,754.40 78.94% 应收账款周转率 1.04 1.19 - 存货周转率 1.26 1.25 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -6.58% 1.36% - 公告编号:2018-022

9 营业收入增长率 8.02% 15.42% - 净利润增长率 118.68% 574.11% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 38,000,000 38,000,000 - 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-022

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司的主营业务为中药饮片和头孢的研发、 生产和销售. 凯润药业通过向上游药材种植专业合作社、 药材公司和医药流通企业等采购药材,对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物的药材部位进行加 工、炮制,使其符合中药处方调剂的生产使用,再向下游医院、医药流通企业等进行销售,进而获取利 润. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司实现营业收入 2,632.83 万元,营业成本 2,083.94 万元,净利润 23.79 万元,毛 利率 20.85%.具体情况如下: (1)营业收入:报告期营业收入 2,632.83 万元较上期营业收入增加了 195.52 万元,增幅为 8.02%.主要原因为:增加销售渠道,扩大销售规模. (2)营业成本:报告期营业成本 2,083.94 万元较上期增加了 93.29 万元,增幅比例为 4.69%,变 动的主要原因为:公司不断开发公司业务,产生的差旅、通讯、办公费用等相应增加. (3)管理费用:本期管理费用 413.56 万元较上期增加了 104.66 万元,增加比例为 33.88%.主要 原因为:员工工资和办公费用较上年有所增加. (4)销售费用:本期销售费用 69.65 万元较上期增加 27.90 万元,增加比例为 66.83%,变动的主 要原因为:销售规模扩大,销售人员增加,相应销售费用增加. (5)财务费用:本期发生额 40.34 万元较上期增加了 2.78 万元,增加比例为 7.40%.主要原因是: 银行借款利率较上年有所提高. (6)营业外收入:本期营业外收入 217.45 万元较上期增加了 209.45 万元,增加比例为 2168.16%. 变动的主要原因为:上期政府补助资金只有