PDF《重庆钢铁股份有限公司》

1 亿元 流动资金作为受让重庆钢铁集团 2,096,981,600 股股票的现 金条件;

(2)重组方承诺以不低于

39 亿元资金用于购买管 理人通过公开程序拍卖处Z的铁前资产;

(3)重组方提出经 营方案,对重庆钢铁实施生产技术改造升级,提升重庆钢铁 的管理水平及产品价值,确保重庆钢铁恢复持续盈利能力;

为贯彻实施上述经营方案,保障公司恢复可持续健康发展能 力,增强各方对公司未来发展的信心,重组方承诺,自重整 计划执行完毕之日起五年内,不向除中国宝武钢铁集团有限 公司或其控股子公司之外的第三方转让其所持有的上市公 司控股权;

(4)在重整计划执行期间,由重组方向重庆钢铁 提供年利率不超过 6%的借款,以供重庆钢铁执行重整计划.

三、 以重庆钢铁 A 股总股本为基数, 按每

10 股转增 11.50

10 股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增约 44.83 亿股 A 股股票.上述转增股票不向原股东分配,全部用于根据本 重整计划的规定偿付债务和支付重整费用.

四、有财产担保债权将就担保财产的财产变现价款获得 现金清偿或在担保财产清算评估价值范围内优先获得现金 清偿,担保财产的财产变现价款或清算评估价值不能覆盖的 债权将作为普通债权,按照普通债权的调整及受偿方案获得 清偿.

五、职工债权以现金方式全额清偿.

六、普通债权以债权人为单位,每家债权人

50 万元以 下(含50 万元)的债权部分将获得全额现金清偿;

超过

50 万元的债权部分,每100 元普通债权将分得约 15.990483 股 重庆钢铁 A 股股票,股票的抵债价格按 3.68 元/股计算,该 部分普通债权的清偿比例约为 58.844978%. 按照上述方案清 偿后未获清偿的普通债权,重庆钢铁不再承担清偿责任. 综上,债权人和出资人将共同分担实现公司重生的成本, 公司重整完成后,其资产负债结构将彻底优化,财务状况得 以改善,同时,其将继续原有钢铁经营业务,并将重新优化 生产经营格局,提升经营效率和持续盈利能力.由于本重整 计划下上市公司的广大中小投资者 (包括 A 股股东和 H 股股 东)所持有的公司股票绝对数量不会发生减少,加上重庆钢 铁的基本面将发生根本性变化,并逐步恢复持续经营能力和

11 盈利能力,因此,全体投资者所持有的重庆钢铁股票的实际 价值将得以提升,广大中小投资者的合法权益将得到最大程 度地保护.

12 正文

一、重庆钢铁基本情况

(一)设立情况 重庆钢铁设立于

1997 年8月11 日,同年

10 月17 日, 重庆钢铁在联交所挂牌上市,股票简称 重庆钢铁股份 , 股票代码为 01053.2007 年1月29 日,中国证监会证监发 行字 ?2007?

23 号文核准重庆钢铁在境内发行人民币普通股, 公司于

2007 年2月28 日在上交所挂牌上市,股票简称 重 庆钢铁 ,股票代码为 601005.经历次转增、配股后,现公 司总股本为 443,602.26 万股.重庆钢铁所处行业属于黑色金 属冶炼及压延加工业, 主营范围包括生产、 加工、 销售板材、 型材、线材、棒材、钢坯、钢带.

(二)股本结构 截至

2017 年9月24 日,重庆钢铁总股本为 443,602.26 万股,其中,A 股总股本为 389,789.54 万股,H 股总股本为 53,812.72 万股,公司资本公积金共计 719,365.40 万元,公司 股东共计 170,246 户.公司的第一大股东是重庆钢铁集团, 其持有重庆钢铁 209,698.16 万股 A 股流通股,持股比例为 47.27%.公司的实际控制人为重庆市国资委.