编辑: 笔墨随风 2014-12-02

一、 公司业务情况.9

二、 公司治理、内部控制情况

11

三、 公司独立性情况.11

四、 公司经营情况分析.12

五、 公司本年度新增重大投资状况.13

六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.13

七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等

13

第四节 财务情况.13

一、 审计情况

13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标

15

四、 资产情况

17

五、 负债情况

18

六、 对外担保情况.20

七、 利润与其他损益来源情况

20

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

20

二、 关于破产相关事项.20

三、 关于司法机关调查事项

20

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

21

五、 其他重大事项的信息披露

21

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

22

一、换股价格历次调整或修正情况.22

二、可交换债券发行后累计换股情况.22

三、期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例.22

四、可交换债券赎回及回售情况

22

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

22

第八节 备查文件目录

23 附件 财务报表

25 合并资产负债表

26 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 母公司资产负债表

28 合并利润表.30 母公司利润表

31 合并现金流量表

33 母公司现金流量表

34 合并所有者权益变动表.36 母公司所有者权益变动表.40 担保人财务报表

43 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 本公司、公司、发行人、委托 人、出质人、凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 凤凰传媒、标的公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(股票代码: 601928) 凤凰股份 指 江苏凤凰置业投资股份有限公司(股票代码: 600716) 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 可交换债券、可交换债、可交 换公司债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定 的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的 公司债券

2016 年可交换公司债券 指 根据发行人

2016 年5月4日召开董事会会议审 议通过及经江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部批 准的发行方案,经中国证监会批准,面向合格投资 者公开发行的面值总额人民币

50 亿元的可交换公 司债券 投资者、持有人、受益人 指 就可交换公司债券而言,通过认购、受让、接受赠 与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的 主体 预备用于交换的股票、标的股 票指发行人持有并预备用于

2016 年可交换公司债券交 换的凤凰传媒 A 股股票 A 股指人民币普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 债券受托管理人、受托管理 人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有 限公司和中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 《公司章程》 指 《江苏凤凰出版传媒集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行

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