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保定天鹅股份有限公司

2009 年年度报告 二零一零年三月二十六日

1 目录

第一节 重要提示.

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第二节 公司基本情况简介.3

第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动和主要股东持股情况.5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8

第六节 公司治理结构.11

第七节 股东大会情况简介.13

第八节 董事会报告.14

第九节 监事会报告.21

第十节 重要事项.22 第十一节 财务报告.25 审计报告

25 会计报表

26 财务报表附注.37 第十二节 备查文件目录.77

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告.

3、所有董事均出席董事会.

4、所有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性均无异议.

5、本公司董事长王东兴先生、主管会计工作负责人钱利君女士及会计机构 负责人刘德娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

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第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:保定天鹅股份有限公司 公司法定英文名称:BAO DING SWAN CO. LTD.

2、公司法定代表人:王东兴

3、公司董事会秘书:李斌 联系地址:保定市新市区盛兴西路

1369 号 联系

电话:0312-3322262 联系传真:0312-3322055 电子信箱:bdswan@bd-swan.cn 公司证券事务代表:张春岭 联系地址:保定市新市区盛兴西路

1369 号 联系

电话:0312-3322262 联系传真:0312-3322055

4、公司注册地址:保定市新市区盛兴西路

1369 号 公司办公地址:保定市新市区盛兴西路

1369 号 邮政编码:071055 公司国际互联网

网址:http//www.bd-swan.com 电子信箱:bdswan@bd-swan.cn

5、信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报 中国证监会指定国际互联

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董秘处

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:保定天鹅 股票代码:000687

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 784,118,229.98 753,629,575.53 4.05% 840,204,684.82 利润总额 76,863,753.26 -137,905,650.03 155.74% 78,885,631.20 归属于上市公司股东 的净利润 65,847,883.28 -135,728,087.71 148.52% 71,715,311.42 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -84,507,970.62 -137,426,186.66 38.50% 59,882,366.96 经营活动产生的现金 流量净额 26,426,454.59 -74,385,180.50 135.53% 54,944,391.28

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 总资产 1,731,620,884.09 1,405,512,475.26 23.20% 2,707,300,968.55

4 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,319,597,165.37 969,207,287.40 36.15% 1,995,275,027.96 股本 641,600,000.00 641,600,000.00 0.00% 320,800,000.00

二、 主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.103 -0.212 148.58% 0.224 稀释每股收益(元/股) 0.103 -0.212 148.58% 0.224 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.132 -0.214 38.32% 0.187 加权平均净资产收益率(%) 5.56% -9.66% 15.22% 8.18% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -7.14% -9.79% 2.65% 6.83% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.041 -0.116 135.34% 0.171