PDF《岗位职责》

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一、财务资金部副总经理(财务)岗位职责 职责概述:制订财务工作制度、办法及财务工作规划,编制公司 财务预算及财务工作规划,及时复核会计凭证、帐表、定期提供公司 财务分析报告,指导下属子企业项目成本核算,负责财务信息系统化 建设工作,完成直接上级交办的其他任务.

1.制订财务工作制度、办法及财务工作规划.研究国家会计政策 和股份公司会计制度.在部门经理的领导下,认真执行国家法规、条例、制度.协助部门经理制订财务工作制度、办法及财务工作规划. 2.负责制定各类年度财务预决算方案及财务工作. 负责编制公司 综合预算编报以及下达和调整工作. 负责公司合并报表的编制和上报 工作.负责配合公司市场部、投资部门编写项目的财务方案.制定、 实施年度财务决算方案, 配合外部专业审计机构做好年度决算审计工 作.负责组织公司财产及债权、债务的清查和对账.对不符合规定的 财务收支,提出意见,汇报领导进行处理.负责牵头编制下年度全年 预算的组织上报工作和对股份公司下达的财务资金类指标进行分解, 制定各子公司的财务资金类考核指标. 负责公司的税务筹划及其项目 可行性方案的制定. 3.负责公司对内、外部各类财务数据分析工作.负责公司内部管 理类财务指标的设计、采集、汇报工作.负责对子公司、项目公司财 务成本的管控分析工作.负责公司对内、外部各类财务数据分析.负 责定期分析预算执行情况,参与公司经济活动分析,提出改进意见和 建议.负责向公司内、外部数据使用部门或机构提供分析报告. 4.及时复核会计凭证、 帐表. 及时复核公司总部会计凭证、 帐表. 对不符合规定的事项,及时纠正.

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16 5.根据公司信息化工作总体安排,负责公司财务信息化工作.负 责制定公司财务信息化规划.负责制定并建立相关管理制度,推进全 系统财务信息系统化建设工作.负责公司总部财务系统化建设工作, 包括应用维护、 二次开发及上线培训工作. 负责监督指导各项目公司、 子公司财务信息系统的建设工作.

二、财务资金部副总经理(资金)岗位职责 职责概述:制定公司资金管理制度、办法,编制公司资金管理类 预算并负责实施,负责公司资金调配、平衡等工作,确保提高存量资 金收益,负责公司融资管理工作、负责公司资金清欠工作,负责资金 信息系统化建设工作,完成直接上级交办的其他任务. 1.制订公司资金管理工作制度、办法.研究国家货币政策和股份 公司资金管理、融投资管理制度.在部门经理的领导下,认真执行国 家法规、条例、制度.协助部门经理制订资金管理工作制度、办法及 工作规划. 2.负责制定公司资金预算方案并实施. 负责公司年度融资预算的 编制、调整、平衡工作.负责子公司在公司总部带息负债的年度资金 预算审核工作.负责总部现金流量预算的审核、实施和管理工作. 3.负责公司资金管理工作,确保资金类有关考核目标的实现.负 责统筹管理资金、 调配平衡、 采取多种方式, 保证提高存量资金收益. 负责公司资金集中管理,做好公司资金集中管理指标考核.负责日常 资金审核、 使用和监督工作, 确保资金按时回收. 负责调度现金存量, 做好还本付息工作, 保证公司资金正常运转. 负责资金风险预警工作, 对公司总部和子企业的资金运行状况及时提出管理意见和建议. 负责 建立两金台账,督促项目公司完成年度考核指标. 4.负责公司融资管理工作. 负责与银行等金融机构和非银行金融