PDF《山西焦化股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告》

以自有资金对煤 化工项目投资;

煤炭及煤化工产品的生产、运输、销售;

建设工程、 建筑施工:煤化工工程施工;

机械设备制造、销售等. 最近一年及近期的主要财务状况如下: 截止

2018 年12 月31 日, 潞安化工资产总额 7,781,888.33 万元, 负债总额 5,358,684.82 万元,资产负债率 68.86%,所有者权益为 2,423,203.52 万元,营业收入为 2,148,827.11 万元,净利润为 171,575.56 万元[本数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 该事务所具有执行证券、期货相关业务资质]. 截止

2019 年4月30 日, 潞安化工资产总额 7,799,931.38 万元,

4 负债总额 5,294,222.12 万元,资产负债率 67.88%,所有者权益为 2,505,709.26 万元,营业收入为 508,187.86 万元,净利润为 57,770.24 万元(未经审计) .

2、同煤集团 住所:山西省大同市矿区新平旺 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:郭金刚 注册资本:1,703,464.16 万 成立日期:1985 年08 月04 日 主要经营范围: 矿产资源开采: 煤炭开采;

煤炭加工;

机械制造;

工程建筑施工;

工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁,特种设备安 装;

生铁冶炼;

建材生产;

仪器仪表制造、维修;

专网通讯,基础电 信、增值电信业务、互联网信息服务;

饮用水供水及工业用水生产、 销售;

煤矿工程设计及技术咨询等.

3、阳煤集团 住所:阳泉市北大西街

5 号 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:翟红 注册资本:758,037.23 万 成立日期:1985 年12 月21 日 主要经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开 采;

煤炭加工;

煤层气开发;

建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察 设计;

物资供销;

铁路运输;

道路货物运输;

煤气、电力生产,燃气 经营、发电业务(仅限分支机构)等.

4、晋煤集团 住所:山西省晋城市城区北石店

5 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:李鸿双 注册资本:390,519.56 万 成立日期:1958 年12 月31 日 主要经营范围: 以自有资金对外投资;

煤炭批发经营;

工程测量: 控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测 量、竣工测量等.

(二)关联各方与公司的关联关系 公司与潞安化工、同煤集团、阳煤集团、晋煤集团均受山西省国 有资本投资运营有限公司的控制,属于同一控制人的关联企业,根据 《上海证券交易所股票上市规则》 ,本次对外投资构成关联交易.

(三)关联企业履约能力分析 上述公司财务状况均良好、生产经营正常, 都具有履约能力.

三、各方增资情况 公司及其他

7 家公司以现金出资向交易标的潞安化工增资合计 46,000 万元,持股比例合计为 3.4442%;

潞安集团同意放弃对于本 次增资的优先认购权.其中,公司以现金出资

5000 万元(资金来源 为自筹) ,占股比例 0.3744%. 本次增资前后股东情况表: 序号股东名称 本次增资 前出资额 (万元) 本次增 资前持 股比例 (%) 本次增资 额 (万元) 本次增资 后出资额 (万元) 对应的潞安 化工注册资 本额 (万元) 计入潞安化 工资本公积 的数额(万元) 本次增资后持 股比例(%)

1 山西潞 安矿业 (集团) 有限公 司100,000

100 0 100,000 - - 96.5558

2 山西焦 化股份 有限公

0 0 5,000 5,000 387.7551 4,612.2449 0.3744

6 司3大同煤 矿集团 有限责 任公司