PDF《中国旅游集团有限公司》

A0 中国旅游集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 中国旅游集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 中国旅游集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、利率风险 受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响,市场 利率存在一定波动性.债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动 ,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响,本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券,投资者可能会面临债券流动性风险.

三、资信风险 公司目前资信状况良好,近年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%,能够按约定偿付 贷款本息,目前公司不存在银行贷款延期偿付的状况.报告期内,公司与主要客户发生重 要业务往来时,未发生严重违约行为.在未来的业务经营中,公司亦将秉承诚信经营的原 则,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺.但在公司债券存续期内,如果由于公司自 身的相关风险或不可控制的因素使公司的财务状况发生不利变化,可能会导致公司出现不 能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况,亦将可能使公司债 券投资者受到不利影响. 重大风险提示与募集说明书所提示风险无重大变化之处. 中国旅游集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.10

五、 报告期内持有人会议召开情况.10

六、 受托管理人履职情况.10

第三节 业务经营和公司治理情况.10

一、 公司业务和经营情况.10

二、 公司本年度新增重大投资状况.12

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.12

四、 公司治理情况.12

五、 非经营性往来占款或资金拆借.12

第四节 财务情况.13

一、 财务报告审计情况.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

(一)会计政策变更情况.13

(二)会计估计变更情况.15

(三)前期重大会计差错更正情况.15

三、 主要会计数据和财务指标.15

四、 资产情况.17

五、 负债情况.18

六、 利润及其他损益来源情况.20

七、 对外担保情况.20