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关于旗下基金投资包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下交银施罗德稳健 配置混合型证券投资基金(基金代码:前端 519690;

后端 519691;

以下简称"交 银稳健")参与了包头北方创业股份有限公司(股票代码:600967)非公开发行 股票的认购.

包头北方创业股份有限公司已于

2012 年12 月19 日发布《包头北方创业股 份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行 结果. 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将交银稳健 投资包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 非公 开发 行股 票名 称 参与认 购 基金简 称 认购数 量 (股) 总成本(元) 账面价值(元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值占基 金资产 净值比 例 包头 北方 创业 股份 有限 公司 交银 稳健 873,334 13,100,010.00 13,108,743.34 0.30% 0.30% 注:上述基金资产净值、账面价值为

2012 年12 月18 日的数据. 本次所认购的股份限售期为

12 个月,预计可上市流通时间为

2013 年12 月18 日,如遇非交易日则顺延到交易日. 特此公告. 交银施罗德基金管理有限公司 二一二年十二月十九日