PDF《世纪证券有限责任公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 871,605.69 收到其他与投资活动有关的现金 - 46,990.00 投资活动现金流入小计 - 918,595.69 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,628,958.10 1,905,225.71 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 13,628,958.10 1,905,225.71 投资活动产生的现金流量净额 (13,628,958.10) (986,630.02)

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 660,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 510,000,000.00 筹资活动现金流入小计 660,000,000.00 510,000,000.00 偿还债务支付的现金 222,165,000.00 14,385,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,269,827.59 3,642,479.00 支付其他与筹资活动有关的现金 127,470,435.79 300,000,000.00 筹资活动现金流出小计 364,905,263.38 318,027,479.00 筹资活动产生的现金流量净额 295,094,736.62 191,972,521.00

四、汇率变动对现金的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 1,853,920,482.10 483,238,642.55 加:期初现金及现金等价物余额 982,039,298.00 498,800,655.45

六、期末现金及现金等价物余额 RMB 2,835,959,780.10 RMB 982,039,298.00 (所附附注系财务报表的组成部分) 公司负责人___熊政平___ 主管会计工作负责人 ___卢长才___ 会计机构负责人_ 陈筱淇__ 世纪证券有限责任公司 现金流量表 二零零七年度 上期金额 本期金额

6 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 1,741,320,000.00 18,763,042.12 4,709,494.87 (1,950,950,081.78) (186,157,544.79) 加:会计政策变更 6,126,032.63 75,809,024.54 81,935,057.17 前期差错更正 -

二、本年年初余额 1,741,320,000.00 24,889,074.75 - 4,709,494.87 (1,875,141,057.24) (104,222,487.62)

三、本年增减变动金额(减少以 - 号填列) (1,041,320,000.00) 104,694,936.10 - - 1,764,524,115.68 827,899,051.78

(一)净利润 163,204,115.68 163,204,115.68

(二)直接计入所有者权益的利得和损失 - 4,694,936.10 - - - 4,694,936.10 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 5,725,531.84 5,725,531.84 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 (1,030,595.74) (1,030,595.74) 4.其他 - 上述

(一)和

(二)小计 - 4,694,936.10 - - 163,204,115.68 167,899,051.78

(三)所有者投入和减少资本 560,000,000.00 100,000,000.00 660,000,000.00 1.所有者投入或减少资本 560........