编辑: 芳甲窍交 | 2014-07-21 |
本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行.投资者购买本期债券,应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.有关主管部门 对本期债券发行的核准, 并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价,也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断. 任何与此相反的声明均属虚假不 实陈述. 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法》、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理 操作规程》、中国人民银行公告[2015]第39号及其他现行法律、法规的规定,结 合发行人的实际情况编制而成. 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情 况以及本期债券发行和认购的有关资料. 发行人愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任, 在做出一切必要及合理的查询后,确认截至本募集说 明书封面载明日期止,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏. 除发行人和联席主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 、 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券(第一期)募集说明书 II 本期金融债券基本事项
一、 基本条款
1、债券名称:2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券(第一期) .
2、发行人:兰州银行股份有限公司.
3、发行规模:本期债券发行规模为人民币
20 亿元.
4、债券品种:本期债券为
3 年期品种.
5、本期债券性质:商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银 行一般负债,先于商业银行二级资本工具、其他一级资本工具、核心一级资本工 具的金融债券.
6、债券面值:人民币壹佰元(100 元) .
7、债券面值/发行价格:按债券面值平价发行.
8、发行方式:本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行.簿记场所设在簿记管理人办公地点:北 京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦簿记室.
9、发行利率:票面年利率将通过簿记建档的方式确定;
本期债券采用单利 按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
10、发行对象:本期债券面向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法 规禁止购买者除外)发行.