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嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二一六年八月 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金

1 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 重要提示 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国证券监督管 理委员会证监许可[2016]1632号文注册募集.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动. 投资人在投资 本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.投资人根 据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险.基金投资中的风险包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证 券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等. 本基金是混合型证券投资基金, 其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场 基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品.基金净值会因为证 券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的 投资风险. 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金. 本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征.投资者按1.00 元面值购买基金份额以后, 有可能面临基金份额净值跌破1.000元、从而遭受损失的风险. 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司

3 目录

一、绪言.4

二、释义.5

三、基金管理人.9

四、基金托管人.18

五、相关服务机构.23

六、基金的募集.26

七、基金合同的生效.30

八、基金的上市交易.31

九、基金份额的申购与赎回.32

十、基金的投资.42 十

一、基金的财产.50 十

二、基金资产的估值.51 十

三、基金的收益与分配.56 十

四、基金的费用与税收.58 十

五、基金的会计与审计.60 十

六、基金的信息披露.61 十

七、风险揭示.67 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.70 十

九、基金合同的内容摘要.72 二

十、基金托管协议的内容摘要.86 二十

一、对基金份额持有人的服务.103 二十

二、其他应披露事项.105 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.106 二十

四、备查文件.107 嘉实基金管理有限公司