PDF《深圳南山热电股份有限公司》

3 深圳南山热电股份有限公司

2005 年年度报告境内版全文

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据 (单位:元) 项目 金额利润总额 10,105,692.18 净利润 29,919,685.72 扣除非经常性损益后的净利润 -88,858,409.26 主营业务利润 -6,416,199.39 其他业务利润 13,540,779.98 营业利润 -119,373,824.91 投资收益 10,649,740.75 补贴收入 121,271,020.00 营业外收支净额 -2,441,243.66 经营活动产生的现金流量净额 563,134,745.04 现金及现金等价物净增减额 -274,124,554.45 【注】扣除非经常性损益的项目和金额 (单位:元)

2005 年 利润总额 10,105,692.18 补贴收入 121,271,020.00 主营成本 308,253.00 营业外收入 49,230.89 营业外支出 2,490,474.55 营业外收支差 -2,441,243.66 应减利润 119,138,029.34 所得税影响额 -359,934.36 原应交所得税 2,649,325.55 调整后所得税 2,289,391.19 减:少数股东损益 -22,463,319.09 扣除非经常性损益的净利润 -88,858,409.26

(二)按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 净资产(千元) 净利润(千元) (截止

2005 年12 月31 日) (2005 年度) 按国际会计准则计算 1,507,407 29,919 遵照国际会计准则作出的调整: 根据香港财务报告准则影响调整 可供出售财务资产之重估 17,966

0 按中国会计准则计算 1,525,373 29,919

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(三)公司近三年主要会计数据和财务指标 (单位:元) 项目

2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 3,030,682,031.75 2,432,712,524.28 1,863,937,169.23 净利润 29,919,685.72 439,697,156.26 471,110,360.33 总资产 4,230,486,281.51 3,801,416,444.16 2,571,971,073.13 股东权益(不含少数股东权益) 1,525,373,197.90 1,771,648,102.97 1,588,217,622.05 每股收益(元/股) 0.05 0.80 0.86 每股净资产(元/股) 2.78 3.23 2.90 调整后的每股净资产(元/股) 2.78 3.20 2.88 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.16 0.77 0.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.03 0.91 0.69 净资产收益率(%) 1.96% 24.82 29.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) -5.83% 23.93 24.26

(四)利润表附表

2005 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -0.42% -0.42% -0.01 -0.01 营业利润 -7.83% -7.83% -0.22 -0.22 净利润 1.96% 1.96% 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 -5.83% -5.83% -0.16 -0.16

(五)报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 其中:现金股利 外币报表折算差异 股东权益合计 期初数 547,965,998 289,582,724.22 426,136,538.68 121,690,618.46 507,962,842.07 273,982,999.00 - 1,771,648,102.97 本期增加 - 56,350,000.00 40,365,250.95 13,455,083.65 29,919,685.72 - - 126,634,936.67 本期减少 - 2,211,591.79 56,350,000.00 - 314,348,249.95 273,982,999.00 - 372,909,841.74 期末数 547,965,998 343,721,132.43 410,151,789.63 135,145,702.11 223,534,277.84 0.00 - 1,525,373,197.90 【注】变动原因:

1、资本公积:增加数系新电力公司本期动用盈余公积转增股本,公司按动用数确认相应的 股权投资准备;

减少数系纳入报表合并范围的子公司深南能源(新加坡)有限公司的外币报表 折算差额,公司按投资比例形成的股权投资准备.

2、盈余公积:增加数系按净利润提取的法定公积金和公益金;

减少数是公司的全资子公司 深圳新电力实业有限公司本年动用盈余公积转增股本,公司相应减少盈余公积留存数.