PDF《更正公告》

一、绪言

1

二、释义

2

三、基金管理人

7

四、基金托管人

19

五、相关服务机构

26

六、基金的历史沿革

63

七、基金的存续

65

八、基金份额的申购和赎回

66

九、基金的投资

79

十、基金的财产

89 十

一、基金资产的估值

90 十

二、基金的收益与分配

96 十

三、基金的费用与税收

98 十

四、基金的会计与审计

100 十

五、基金的信息披露

101 十

六、风险揭示

108 十

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

113 十

八、基金合同的内容摘要

115 十

九、基金托管协议的内容摘要

131 二

十、对基金份额持有人的服务

153 二十

一、招募说明书存放及查阅方式

156 二十

二、备查文件

157 中海信息产业精选混合型证券投资基金招募说明书

1

一、绪言本招募说明书依据《中华人民`共和国证券投资基金法》(以下简称 《基 金法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )等相关 法律法规和 《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基 金合同 )编写. 本招募说明书阐述了中海信息产业精选混合型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集.基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中........