PDF《中环电炉》

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2018 年度报告 中环电炉 NEEQ :

872594 天津中环电炉股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp.

2 公司年度大事记

1、2018 年5月,公司获得北辰区金融局新三板上市配套补贴

100 万元,同年8月获得天津市金融局新三板上市补贴

100 万元.

2、2018 年2月,公司自主研发的 真空箱式气氛电炉 荣获天津市科委认 定的 重点新产品 称号,并获得

20 万元财政支持.

3、2018 年5月,公司自主研发的 可视化烧结数据分析仪 被天津市科技 成果鉴定中心鉴定为 国际先进 ,并获得工信委质量发展纲要奖励

20 万元.

4、2018 年8月,公司自主研发的 可视化烧结数据分析仪 顺利通过北辰 区小巨人升级版科技创新专项-京津冀项目结项工作.

3 4 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38

5 释义 释义项目 释义 公司/股份公司/中环电炉 指 天津中环电炉股份有限公司, 系由天津市中环实验电 炉有限公司整体变更而成立的股份有限公司 指 有限公司/中环电炉有限 指 天津市中环实验电炉有限公司, 系整体变更为股份公 司前的有限公司 睦达创业 指 天津睦达创业企业管理咨询服务中心(有限合伙) 同顺盛 指 天津同顺盛商贸有限公司 桂诚资产 指 天津桂诚资产管理有限公司 上海凌志 指 上海凌志仪器仪表有限公司 股东会 指 天津市中环实验电炉有限公司股东会 股东大会 指 天津中环电炉股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中环电炉股份有限公司董事会 监事会 指 天津中环电炉股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、营销 负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 根据上下文之义,为当时有效的公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转 让行为 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《工作指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引(试行)》 《关联交易决策制度》 指 《天津中环电炉股份有限公司关联交易决策制度》 《对外担保管理办法》 指 《天津中环电炉股份有限公司对外担保管理制度》 《重大投资管理制度》 指 《天津中环电炉股份有限公司重大投资管理制度》 《投资者关系管理工作制度》 指 《天津中环电炉股份有限公司投资者关系管理工作 制度》 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 天津四方君汇律师事务所

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张文祥、主管会计工作负责人邢亚男及会计机构负责人(会计主管人员)邢亚男保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失风险 公司作为实验室电加热分析仪器研发与生产的高新技术 企业,拥有自主知识产权与核心技术.公司的自主知识产权和 核心技术是企业的核心竞争力之一, 虽然公司已与核心技术人 员签订了相关保密协议, 但如果公司核心技术人员泄漏公司的 核心技术秘密,将可能对公司的生产经营造成较大的影响. 行业竞争风险 随着我国新材料、 高效能源转换行业的高速发展, 电加 热分析仪器的需求日益强劲,检测设备的发展空间不断扩 大. 但公司在迎接巨大的市场需求的同时也面临着一定的竞 争威胁, 来自国外的竞争对手大都在此领域耕耘数十年, 具 有非常丰富的产品线和良好的用户口碑. 同时, 随着技术的 扩散,国内的竞争者也可能会随时出现.此外,随着市场环 境逐步成熟,市场规模不断扩大,具有设备制造、研究机构 等背景的公司也很可能加入到该行列,行业竞争日趋激烈, 企业将面临着行业竞争风险. 盈利能力下降的风险 由于人员工资上涨、 开发新产品市场拓展和研发投入加 大导致公司运营成本增加, 虽然当期净利润较上年同期增长 7,584.05%,但是扣除非经常性损益后的净利润仍旧亏损,盈 利能力弱. 公司治理不完善风险 公司在有限公司存续期间,法人治理结构不够完善,内部 控制尚有欠缺,存在没有制定专门的关联交易管理制度等文 件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向

7 股东会报告工作等不规范的情况.股份公司设立后,逐步建立 健全了法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制 体系.由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需 要经过一个完整经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体 系也需要在生产经营过程中逐步完善.随着公司的快速发展, 经营规模和业务范围不断扩展,人员不断增加,这对公司治理 将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中,存在因内部管 理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人张文祥直接和间接持有公司 70.79%的股 份,对公司具有绝对的控股权.虽然公司建立了关联交易回避 表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范, 但实际控制人仍可能凭借其控股地位,导致对公司的人事管 理、生产运营等重大事项做出不恰当决策,给公司经营发展带 来不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津中环电炉股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp. 证券简称 中环电炉 证券代码

872594 法定代表人 张文祥 办公地址 天津市北辰区经济开发区双川道北

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张文森 职务 董事会秘书 电话 022-26980128 传真 022-26980127 电子邮箱 ctjzh0128@126.com 公司网址 http://www.ctjzh.com/ 联系地址及邮政编码 天津市北辰区经济开发区双川道北;

邮编:300403 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1998 年10 月15 日 挂牌时间

2018 年2月7日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造- C4014 实验分析仪器制造 主要产品与服务项目 实验室电加热分析仪器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 6,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 张文祥 实际控制人及其一致行动人 张文祥

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120113700587236G 否 注册地址 北辰区经济开发区双川道北 否 注册资本(元) 6,500,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段

36 号华远国际中心

4、5 号楼 3701-3717 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 沈延红、王丽岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号2206 房间

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年3月20 日审议并通过:聘任王玲玲为董事会秘书,任职期限三年,自2019 年3月22 日起 至2022 年3月21 日.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 21,494,397.06 18,750,517.04 14.63% 毛利率% 40.94% 42.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,973,577.90 25,684.09 7,584.05% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -288,570.45 -1,109,597.18 73.99% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 13.44% 0.19% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -1.97% -8.37% - 基本每股收益 0.30 0.00

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 21,078,783.67 19,472,395.94 8.25% 负债总计 5,408,233.12 5,775,423.29 -6.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,670,550.55 13,696,972.65 14.41% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.11 14.22% 资产负债率%(母公司) 25.66% 29.66% - 资产负债率%(合并) 25.66% 29.66% - 流动比率 2.88 2.41 - 利息保障倍数 13.45 1.21 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,029,416.42 -563,180.10 460.35% 应收账款周转率 10.88 9.58 - 存货周转率 1.61 1.49 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.25% 5.27% - 营业收入增长率% 14.63% -3.79% - 净利润增长率% 7,584.05% -93.22% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 6,500,000 6,500,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00% 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -306.68 计入当期损益的政府补助 2,656,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,157.68 非经常性损益合计 2,661,351.00 所得税影响数 399,202.65 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 2,262,148.35

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:........