PDF《广州广日股份有限公司》

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2019―014 广州广日股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易及调整

2019 年 日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: ? 本事项尚需提交公司股东大会审议. ? 对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必须, 关联交易自愿平等公允,不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司及 股东利益的情形. 广州广日股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开第八届 董事会第七次会议,以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认

2018 年度日常关联交易及调整

2019 年日常关联交易预计金额的议案》 , 关联董事蔡瑞雄、 景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决.该议案尚需提交公司股东大会 审议,公司控股股东广州广日集团有限公司应当回避表决.

一、2018 年度日常关联交易的执行情况 公司

2018 年度与关联方日常关联交易实际发生情况如下: 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易类型

2018 年 预计金额

2018 年 实际发生金额 广州智能装备产业集团有限公 司及其实际控制的企业 购买原材料、 燃料、动力 20,000,000.00 20,442,386.13 销售产品、商品 500,000.00 156,195.05 提供劳务 100,000.00 295,952.96 小计 20,600,000.00 20,894,534.14 广州广日集团有限公司 承租办公楼、 仓库 2,000,000.00 2,898,600.00 小计 2,000,000.00 2,898,600.00 日立电梯(中国)有限公司及其 实际控制的企业 购买原材料、 燃料、动力 697,820,000.00 270,311,573.97 接受劳务 1,370,000.00 188,360.10 销售产品、商品 2,153,340,000.00 2,496,752,243.54 提供劳务 456,300,000.00 407,382,501.37 小计 3,308,830,000.00 3,174,634,678.98 山西平阳广日机电有限公司 购买原材料、 燃料、动力 4,000,000.00 2,064,512.72 销售产品、商品 5,000,000.00 6,617,138.41 小计 9,000,000.00 8,681,651.13 总计 3,340,430,000.00 3,207,109,464.25 公司

2018 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过

2018 年度日常关联交 易预计总金额.其中,公司

2018 年度向日立电梯(中国)有限公司及其实际控制 的企业(以下简称 日立电梯(中国) )销售产品、商品类别的日常关联交易实际 发生额与预计金额存在较大差异,主要是因为公司子公司广州广日电气设备有限公 司向日立电梯(中国)供应电梯零部件的增长超预期.

二、关于调整

2019 年日常关联交易预计金额的情况 根据公司

2018 年度实际发生的日常关联交易情况及对

2019 年度生产经营发展 的预测,公司拟调整

2019 年向日立电梯(中国)销售产品、商品类别日常关联交 易的预计金额,由原预计金额 25.84 亿元人民币调整至 29.97 亿元人民币.具体情 况如下: 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易类型

2019 年 原预计金额 调整后

2019 年 预计金额 日立电梯 (中国) 及其实际控制的 企业 购买原材料、燃料、动力 837,380,000.00 837,380,000.00 接受劳务 1,640,000.00 1,640,000.00 销售产品、商品 2,584,000,000.00 2,997,000,000.00 提供劳务 547,560,000.00 547,560,000.00 总计 3,970,580,000.00 4,383,580,000.00

三、关联方介绍

(一)广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业(不含广日集团)

1、广州智能装备产业集团有限公司简介 (1)企业名称:广州智能装备产业集团有限公司(以下简称 广智集团 ) (2)企业性质:有限责任公司(国有独资) (3)法定代表人:蔡瑞雄 (4)注册资本:230,000 万元人民币 (5)住所:广州市越秀区大德路

187 号13 楼(6)经营范围:企业自有资金投资;

单位后勤管理服务(涉及许可经营的项 目除外) ;

企业总部管理;

计算机零部件制造;

通信终端设备制造;

计算机整机制 造;

电工仪器仪表制造;

电子测量仪器制造;

光学仪器制造;

电气设备批发;

通信 设备零售;

电工机械专用设备制造;

电子工业专用设备制造;

冶金专用设备制造;

计算机应用电子设备制造;

通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;

信息技术咨询 服务;

场地租赁(不含仓储) ;

机械技术咨询、交流服务;

机械配件批发;

商品零售 贸易(许可审批类商品除外) ;

通信系统设备制造;

工业自动控制系统装置制造;

供应用仪表及其他通用仪器制造;

货物进出口(专营专控商品除外) ;

汽轮机及辅 机制造;

企业管理服务(涉及许可经营项目的除外) ;

电梯技术咨询服务;

房屋租 赁;

模具制造;

环境保护专用设备制造;

电梯、自动扶梯及升降机制造;

电梯、自 动扶梯及升降机维护保养;

电梯、自动扶梯及升降机安装;

电梯、自动扶梯及升降 机销售;

工业机器人制造;

机器人系统生产;

机器人修理;

机器人销售;

机器人系 统销售;

机器人的技术研究、技术开发;

机器人系统技术服务;

发电机及发电机组 制造;

建筑物燃气系统安装服务;

环保技术咨询、交流服务;

物业管理;

锅炉及辅 助设备制造. (7)最近一个会计年度的主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据(合并报表)

2018 年(未经审计) 总资产 19,873,526,592.18 净资产 13,326,545,331.66 营业收入 11,476,688,029.51 净利润 905,281,575.46

2、与本次交易相关的广智集团实际控制的企业 企业名称 与广智集团的关系 广州广哈通信股份有限公司 广智集团实际控制的企业 广州锻造一厂股份有限公司 广智集团实际控制的企业 广州越鑫机电设备进出口有限公司 广智集团实际控制的企业 广州柴油机厂股份有限公司 广智集团实际控制的企业 广州市盛邦投资有限公司 广智集团实际控制的企业 广州电气输配电有限公司 广智集团实际控制的企业 广州广化机化建装备有限公司 广智集团实际控制的企业 广州联电集团有限公司 广智集团实际控制的企业 广州电子集团有限公司 广智集团实际控制的企业 广州高压电器厂 广智集团实际控制的企业 广州机研所金属热处理有限公司 广智集团实际控制的企业 广州广电南洋资产运营有限公司 广智集团实际控制的企业 益勤实业有限公司 广智集团实际控制的企业 广州机床厂有限公司 广智集团实际控制的企业 广州广重集团有限公司 广智集团实际控制的企业 广州机电集团(控股)有限公司 广智集团实际控制的企业 广州羊城地下工程有限公司 广智集团实际控制的企业 广州智造园投资管理有限公司 广智集团实际控制的企业 广州广重重机有限公司 广智集团实际控制的企业 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 广智集团实际控制的企业 广州导新模具注塑有限公司 广智集团实际控制的企业 广州启源数控技术有限公司 广智集团实际控制的企业 广州电缆厂有限公司 广智集团实际控制的企业 广州机电物业管理有限公司 广智集团实际控制的企业 广州市进口设备电器配件中心 广智集团实际控制的企业 广智集团实际控制的其他企业 广智集团实际控制的企业 广智集团为公司控股股东广州广日集团有限公司的独资股东,为公司间接控股 东,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3

(一)的规定,广智集团为公司 的关联法人. (........