PDF《光大保德信基金管理有限公司》

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4 光大保德信基金管理有限公司 关于开通旗下部分基金在光大证券股份有限公司基金转换业务的公告 光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")为了更好地为投资者提供服 务,自2013 年12 月27 日起,本基金管理人在光大证券开通本基金管理人旗下光大保德信 现金宝货币市场基金(A 类,000210;

B 类000211)与本公司旗下如下基金之间的基金转 换业务:光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基 金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光 大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证 券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金(基金代码: A 类: 360008;

C 类: 360009) 、 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 (基金代码: 360010) 、 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信中小 盘股票型证券投资基金 (基金代码: 360012) 、 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 (基 金代码:A 类,360013;

C 类,360014)、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金 代码:360016)、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(基金代码:A 类,360017;

B 类,360018) 、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金(基金代码: A 类,360019;

B 类,360020)光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(基金代码: A 类,360021;

B 类,360022).

一、基金转换业务说明 1. 基金转换业务适用投资者范围 符合光大保德信现金宝货币市场基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者. 2. 基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购、 赎回业务办 理时间相同. 3. 基金转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定. 基金转换费用由 申请办理该项业务的基金投资者承担.具体公式如下: (1). 转出金额: 转出金额=转出基金份额*转出基金当日基金单位资产净值

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4 (2). 转换费用: 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额*转出基金赎回费率+转出金额*(1-转出基金赎回费率)*转 出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率