PDF《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018年度募集资金存放与使...》

公告编号:2019-009 证券代码:872299 证券简称:亚捷科技 主办券商:东莞证券 亚捷科技(唐山)股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定,亚捷科技(唐山)股份有限公司(以下简称"公司")董事会将2018年度募集资金 存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 公司于

2018 年6月23 日召开的

2018 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《亚捷科技(唐山)股份有限公司股权激励股票发行方 案》等议案,公司通过定向发行方式拟发行人民币普通股不超过 2,000,000 股,发行价格为每股 2.98 元,募集资金合计人民币不超 过5,960,000 元. 截至

2018 年12 月31 日止,实际发行人民币普通股 2,000,000 股,实际募集资金 5,960,000 万元,已全部存入本公司在中信银行股 份有限公司石家庄分行设立了账号为

8111801013100515024 账号内. 上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华 公告编号:2019-009 验字[2018]000490 号验资报告予以验证. 公司在中信银行股份有限公司石家庄分行开立银行账户,并经

2018 年6月7日召开的公司第一届董事会第九次会议及

2018 年6月23 日召开的

2018 年第二次临时股东大会决议通过,将上述账户作为 公司

2018 年股票发行的募集资金专项账户,上述募集资金专项账户 仅用于存储、管理股票发行的募集资金,不得存放非募集资金或用作 其他用途. 并于

2018 年7月3日与主办券商东莞证券股份有限公司、 存管银行中信银行石家庄分行签订募集资金三方监管协议.

2018 年9月4日,公司收到《关于亚捷科技(唐山)股份有限 公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2018]3124 号) ,确认本 次股票发行 2,000,000 股,其中限售 2,000,000 股,无限售

0 股.

2018 年9月14 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司办理了新增股份登记, 有限售条件股份已于

2018 年9月26 日 在全国股份转让系统挂牌并公开转让. 截至

2018 年12 月31 日止,本公司在中信银行股份有限公司石 家庄分行开立的人民币账户

8111801013100515024 存放的募集资金 余额为 736,704.32 元.

二、募集资金管理情况 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的规定和 要求,2018 年7月5日,公司在中信银行股份有限公司石家庄分行 开设了募集资金专户,账号为 8111801013100515024,用于存放此次 股票发行的募集资金. 公司在取得《股份登记的函》之前,未使用募集资金,符合《全 公告编号:2019-009 国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之"

一、原则性规定" 之"