PDF《保定天鹅股份有限公司》

保定天鹅股份有限公司

2004 年年度报告 二五年三月九日

1 重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

2、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告.

3、所有董事均出席董事会.

4、所有董事均无异议.

5、本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事、管理层和员工情况.9

第五节 公司治理结构

13

第六节 股东大会情况简介.15

第七节 董事会报告.16

第八节 监事会工作报告.25

第九节 重要事项.27

第十节 财务报告.30 会计报表附注.38 第十一节 备查文件目录.53

3

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:保定天鹅股份有限公司 公司法定英文名称:BAO DING SWAN CO. LTD.

2、公司法定代表人:王东兴

3、公司董事会秘书:钱利君 联系地址:河北省保定市纸厂路

1 号 联系

电话:0312-3322326 联系传真:0312-3131755 电子信箱:SWANZJB@heinfo.net 公司证券事务代表:张春岭 联系地址:河北省保定市纸厂路

1 号 联系

电话:0312-3322262 联系传真:0312-3131755

4、公司注册地址:河北省保定市高开区金迪路

59 号 公司办公地址:河北省保定市纸厂路

1 号 邮政编码:071055 公司国际互联网

网址:http//www.bd-swan.com 电子信箱:swaninfo@heinfo.net

5、信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报 中国证监会指定国际互联

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董秘处

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:保定天鹅 股票代码:000687

7、其它有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年2月1日公司首次注册登记地点:保定市金迪路

59 号 企业法人营业执照注册号:1300001000488 税务登记号码:1306021436487-X 公司聘请的会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西长安街88号4

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润情况 单位:人民币元 项目2004 年度 主营业务收入 599,065,536.31 本期实现利润总额 6,947,317.65 净利润 9,865,328.98 扣除非经常性损益的净利润 6,349,071.91 主营业务利润 85,044,366.89 其他业务利润 899,266.53 营业利润 6,254,088.66 投资收益 600,000.00 营业外收支净额 93,228.99 经营活动产生的现金流量净额 71,575,509.03 现金及现金等价物净增加额 24,816,405.88 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额(单位:人民币元) 项目金额应收帐款坏帐准备转回 3,454,857.90 营业外收入 101,190.34 营业外支出 7,961.35 合计3,548,086.89 扣除项目所得税 31,829.82 扣除项目减少净利润 3,516,257.07 扣除非经常性损益后的净利润 6,349,071.91

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据

1、主要会计数据 单位:元2004 年2003 年 本年比上年增 减(%)

2002 年 主营业务收入 599,065,536.31 666,573,497.44 -10.13 558,331,063.09 利润总额 6,947,317.65 66,506,713.24 -89.55 39,406,114.00 净利润 9,865,328.98 45,226,125.04 -78.19 29,561,295.07 扣除非经常性损益 的净利润 6349071.91 45,267,983.37 -85.97 30,718,043.41