PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担...》

证券代码:

300452 证券简称: 山河药辅 公告编号: 2019-019 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概况

2019 年4月2日,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称 "山河药辅"或"公司")第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司为控股子公司提供担保的议案》,具体情况如下: 根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司(以下简称 "曲阜天利")生产经营需要,公司计划为其向金融机构申请的总额 度不超过人民币

3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保.

具体 的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准. 以上担保额度符合法 律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还 需提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:曲阜市天利药用辅料有限公司

2、成立日期:2003 年08 月30 日

3、注册地点:曲阜市姚村镇曲宁路

18 号 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

4、法人代表:孔维銮

5、注册资本:1479 万元人民币

6、主营业务:药用辅料(糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维 素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售(有效期限以许 可证为准).食品添加剂(糊精、β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基 淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉)制造销售;

经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 (凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动).

7、财务状况: 单位:元 项目

2017 年2018 年1-9 月 营业收入 90,716,911.02 65,953,482.50 营业利润 28,063,183.05 14,825,951.04 净利润 21,376,385.57 11,942,916.00 项目 资产总额 135,879,247.39 141,080,352.73 负债总额 14,851,570.68 8,111,005.02 净资产 121,027,676.71 132,969,347.71 注:上表数据为曲阜天利单体报表数据.2017 年数据经审计,2018 年1-9 月数 据未经审计.

三、担保协议的主要内容 曲阜天利拟向工商银行曲阜支行、建设银行曲阜支行、农业银行 曲阜支行申请不超过

3000 万元的综合授信,期限

1 年,由公司提供 连带责任保证担保. 具体担保事项由曲阜天利根据资金需求情况向银 行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.公司控股子公司股东 孔维銮、孔亚洲按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担 保.

四、董事会意见 公司董事会认为上述担保事项, 主要是为了满足曲阜天利发展过 程中的资金需求,同意公司为控股子公司申请银行综合授信提供担 保.

五、独立董事意见 曲阜天利是公司控股子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿 债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务 指标符合公司对外担保条件.本项担保事项决策程序符合相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情况.因此,同意该项担保,并同 意将担保方案提交公司股东大会审议.

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保提供后, 公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最 近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.8%;