PDF《中铁二局股份有限公司 2009 年度第二期短期融资券募集说明书》

四、不可抗力.113

3 中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

五、弃权.114 第十二章 与本期短期融资券相关的机构

115 第十三章 附录.119

4 中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/中铁二局 指中铁二局股份有限公司. 注册总额度 指本公司在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过15亿元人民币的短期融资券最高 待偿额度. 本期短期融资券 指本公司本次发行的总额不超过7亿元人民币的 中铁二局股份有限公司2009年度第二期短期融 资券 . 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的、约定在1年内还本付息的债务融资工 具. 本次发行 指本期短期融资券的发行. 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《中铁二局股份有限公司2009年 度第二期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 《中铁二局股份有限公司2009年 度第二期短期融资券发行公告》 . 协会 指中国银行间市场交易商协会. 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心. 联席主承销商 指中国银行股份有限公司和中国进出口银行. 承销团 指由联席主承销商为本次发行组织的, 由联席主 承销商和分销商共同组成的承销团. 承销协议 指发行人与联席主承销商为本次发行签订的 《中 铁二局股份有限公司短期融资券承销协议》 . 承销团协议 指联席主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的 《中铁二局股份有限公司短期融资券承销 团协议》 . 余额包销 指联席主承销商在本募集说明书所规定的承销 期结束后, 将未售出的本期短期融资券全部自行 购入的承销方式. 承购包销 指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结 束前, 按照各自投标金额认购本短期融资券的承

5 中铁二局股份有限公司

2009 年度第二期短期融资券募集说明书 销方式. 簿记建档 指中国银行共同作为簿记管理人记录投资者申 购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序. 簿记管理人 指负责簿记建档操作者, 即中国银行股份有限公 司. 实名记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统和债 券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管的 短期融资券. 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日). 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) . 元 如无特别说明,指人民币元. 债券结算代理人 指经中国人民银行批准代理其他参与者办理债 券结算等业务的存款类金融机构法人. 债权人 指对发行人提供需偿还的融资的机构和个人, 包 括给发行人提供贷款的机构或个人(贷款债权 人) 和以出售货物或劳务形式提供短期融资的机 构或个人. 专有名词释义: 铁道部 指中华人民共和国铁道部 铁路工程 指铁路上的各种土木工程设施;

也指修建铁路的 勘测设计、施工、养护、改建各阶段所运用的科 学和技术. 公路工程 指公路构造物的勘察、测量、设计、施工、养护、 管理等工作. 公路工程构造物包括: 路基、 路面、 桥梁、涵洞、隧道、排水系统、安全防护设施、 绿化和交通监控设施,以及施工、养护和监控使 用的房屋、车间和其他服务性设施. 能源工程 指能源基础设施建设工程、能源储运工程、石油 替代工程、再生能源产业化工程、新农村能源工 程等. 民用工程 指修建普通民众生活、娱乐范围内的工程,如修 住宅楼、公园等. 物资销售及其他非施工 主要指中铁二局内部供应、市场销售、仓储物流