PDF《之核查意见》

11 中铁三局 农行城南支行 30,000 30,000

12 中铁三局 中国银行滨河支行 10,000 10,000

13 中铁三局 邮储银行太原南内环西街 支行 30,000 30,000

14 中铁三局 交通银行太原河西支行 30,000 30,000 中铁三局小计 100,000 100,000

15 中铁五局 中国银行长沙树木岭支行 10,000 10,000

16 中铁五局 建行西藏林芝分行

500 500

3 序号 借款单位 贷款机构 贷款金额 其中:增资资 金偿还金额

17 中铁五局 工行贵阳瑞北支行 1,000 1,000

18 中铁五局 中国银行长沙树木岭支行 10,000 10,000

19 中铁五局 招商银行长沙分行 10,000 10,000

20 中铁五局 农行西藏金珠支行 2,000 2,000

21 中铁五局 农行西藏金珠支行 18,000 18,000

22 中铁五局 邮储银行长沙市双拥路支 行30,000 30,000

23 中铁五局 农行西藏金珠支行 2,000 2,000

24 中铁五局 农行西藏金珠支行 1,000 1,000

25 中铁五局 农行西藏金珠支行 20,000 20,000

26 中铁五局 中国银行长沙树木岭支行 20,000 20,000

27 中铁五局 建行长沙铁银支行 10,000 10,000

28 中铁五局 建行长沙铁银支行 4,000 4,000

29 中铁五局 工行长沙全通支行 20,000 20,000

30 中铁五局 光大银行长沙分行营业部 13,800 13,800

31 中铁五局 工行长沙全通支行 10,000 10,000

32 中铁五局 工行长沙全通支行 20,000 20,000

33 中铁五局 招商银行长沙分行 10,000 10,000 中铁五局小计 212,300 212,300

34 中铁八局 中国银行高新支行 35,000 35,000

35 中铁八局 建行成都铁道支行 20,000 20,000

36 中铁八局 农行成都蓉城支行 15,000 15,000

37 中铁八局 农行成都蓉城支行 15,000 9,660 中铁八局小计 85,000 79,660 合计 637,300 631,960 注:部分标的公司存在增资款偿付完银行贷款后,剩余增资款无法全额偿还标的公司任 意一笔银行贷款的情形,前述单笔贷款超过增资剩余金额的部分,由标的公司以自有资 金进行偿还,其中中铁八局增资款与列报还款金额相差5,340万元.

二、中国长城、中国东方、中国信达用于出资的债权的形成原因,符合市 场化债转股的有关规定

(一)中国长城、中国东方、中国信达用于出资的债权的形成原因 根据2018年6月13日签署的债转股协议约定,中国长城、中国东方和中国信 达合计以450,000万元债权对二局工程、中铁三局、中铁五局和中铁八局实施增 资,其中对二局工程债权增资100,000万元,对中铁三局债权增资160,000万元, 对中铁五局债权增资70,000万元,对中铁八局债权增资120,000万元.具体如下:

4 单位:万元 序号 投资者名称 出资形式 二局工程 中铁三局 中铁五局 中铁八局 合计

1 中国长城 债权 100,000 90,000 - 60,000 250,000

2 中国东方 债权 - 20,000 70,000 60,000 150,000

3 中国信达 债权 - 50,000 - - 50,000 合计 100,000 160,000 70,000 120,000 450,000 上述债权为中国长城、 中国东方和中国信达从浙商银行北京分行或上海银行 北京分行收购的银行贷款债权,债务人为标的公司,具体情况如下: (1)2018 年6月,中国长城与二局工程、浙商银行北京分行签署《债权转 让协议》 (中长资合字 〔2018〕

154 号) , 浙商银行北京分行向中国长城转让 100,000 万元委托贷款债权,债务人为二局工程. (2)2018 年6月,中国长城与中铁三局、浙商银行北京分行签署《债权转 让协议》 (中长资合字 〔2018〕