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2018 年年度报告

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140 公司代码:600581 公司简称:八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司

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140 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏成文 因公出差 沈东新 独立董事 邱四平 因事 张新吉

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)樊国康 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现净利润700,516,526.80元,加上 2018年年初转入未分配利润-2,314,749,064.53元,本年可供分配利润为-1,614,232,537.73元,按照 《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本. 本预案需提交公司2018年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告

第四节经营情况讨论与分析 中详细描述存在的风险,敬请投资者查阅.

十、 其他 适用 √不适用

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.50

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝武集团、宝钢集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司(简称 宝武集团 )、 宝钢集团有限公司(简称 宝钢集团 ),宝钢集 团为宝武集团的前身 新投集团 指 新疆投资发展(集团)有限责任公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron &

Steel Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊国康 刘江华 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新 钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新 钢路 电话 0991-3890166 0991-3890266 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 fangk@bygt.com.cn Liujh@bygt.com.cn 基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码

830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码

830022 公司网址 http://www.bygt.com.cn 电子信箱 gfgs@bygt.com.cn

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三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 八一钢铁

600581 *ST八钢

五、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海 地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 郭勇、刘强 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 中信证券股份有限公司;

中国国际金融股份有限 公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

21 层;

北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 签字的财务顾问主 办人姓名 钱文锐、刘洋;

李扬、徐志骏 持续督导的期间

2017 年12 月5日至

2018 年12 月31 日

六、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 20,105,346,229.71 16,756,853,624.55 19.98 9,889,835,074.24 归属于上市公司股东的净 利润 700,516,526.80 1,167,959,575.37 -40.02 37,103,243.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 695,711,665.34 1,169,969,023.78 -40.54 -315,987,508.96 经营活动产生的现金流量 净额 972,092,095.50 2,583,556,696.49 -62.37 603,644,382.07 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 4,042,701,239.43 3,340,744,922.37 21.01 2,197,487,784.32 总资产 19,322,268,558.99 18,601,261,931.06 3.88 11,011,510,902.10

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.457 0.762 -40.03 0.024 稀释每股收益(元/股) 0.457 0.762 -40.03 0.024 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.454 0.763 -40.50 -0.206 加权平均净资产收益率(%) 18.98 42.18 减少 23.20 个百 分点 5.74 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 18.85 42.25 减少 23.40 个百 分点 -48.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2018 年4月,公司实施资本公积金转增股本方案,股本由 766,448,935 股增至 1,532,897,870 股, 根据相关会计准则的规定,公司按最新股本调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益.

七、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

八、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,408,651,875.95 4,804,915,903.17 7,163,105,651.24 4,728,672,799.35 归属于上市 公司股东的 净利润 144,192,961.54 71,400,814.89 361,894,019.14 123,028,731.23 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 142,141,519.72 68,706,326.57 359,691,856.39 125,171,962.66 经营活动产 生的现金流 量净额 -339,768,542.44 1,131,530,791.93 1,043,633,403.67 -863,303,557.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -3,223,668.23 -14,674,943.78 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,681,174.77 1,578,860.33 246,743,761.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 12,371,737.43 债务重组损益 1,638,636.74 3,149,264.00 112,054,558.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -484,908.62 -184,440.71 受托经营取得的托管费收入 188,679.24 235,849.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,147,135.71 -4,485,774.73 -5,707,567.41 所得税影响额 -847,916.73 合计 4,804,861.46 -2,009,448.41 353,090,752.81

十、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

一、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务 公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售.作为新疆唯一的钢铁上市公司,产品以高速线材、 螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主.营业收入和利润主要来源于钢材的生产 和销售业务.

(二) 公司经营模式 公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统,具备年产

660 万吨铁、800 万吨钢、870 万吨材的 生产能力.公司以西北地区为核心销售区域,密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化,实施差 异化竞争策略,对产能和产线配置进行经济性比较,制定合理的产能规模和产线布置,灵活组织安排生 产,产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度.2018 年,公司建材疆内市场占有率为 33%、板材疆 内市场占有率达到 76%.

(三) 行业情况说明

2018 年,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革,产业结构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经 济效益创历史最好水平.粗钢产量再创历史新高.2018 年我国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别 为7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06 亿吨,同比分别增加 3.0%、6.6%和8.5%,粗钢产量创历史新高.2018 年国内粗钢表观消费量 8.7 亿吨,同比增长 14.8%,达到历史最高水平,其中国产自给率超过 98%. 中国钢铁市场在

2018 年进入到再平衡新阶段,调控也进入到新阶段,与中美贸易摩擦相比,钢铁生 态链上的相关各方面临的迫切问题是如何加速转型升级,适应新的市场环境.从严重供过于求,到供需

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140 再平衡,2018 年的钢铁市场在去除掉大量的低效和无效产能后,供需矛盾已经得到有效缓解,但局部的 不平衡依然存在, 钢价或将反复出现阶段性震荡.

2018 年, 作为典型周期性行业, 在世界经济稳健复苏、 国内经济稳定增长的背景下,钢铁行业维持高景气运行态势. 我国钢铁市场主要以满足国内需求为主,虽然外部需求环境有所好转,但由于逆全球化思潮下国际 贸易摩擦频繁,钢材出口形势能否触底好转尚待观察,对促进我国钢铁需求增长作用有限;

同时,随着 国内经济调结构、转方式,下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化,以往对需 求规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视,也将导致钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大 调整. (相关数据来源:中国钢铁工业协会)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 详见本报告

第四节经营情况的讨论与分析

(三)资产、负债情况分析. 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%.

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 报告期内........