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2012 年年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年尿素市场基本呈现 紧平衡 状态.上半年受冬小麦春季追肥及高氮复合肥生产大 量采购的影响,尿素产品销售情况良好,与去年同期相比,价格攀升较大.下半年公司尿素销 售由国内转为出口,受国际宏观经济形势的影响,国际市场尿素价格也呈下滑态势,公司通过 与客户积极的沟通及采取多种销售举措,凭借过硬的品质和信誉,以较为理想的价格签订了尿 素出口订单. TDI 产品,自2012 年9月初以来,因前期市场低迷、严重供应不足,市场出现了价格快速 攀升、产品供不应求的局面,公司紧跟市场,抓住有利时机,在保证设备安全稳定运行的前提 下,满负荷生产,同时制定周密的营销计划,多渠道拓宽销售市场,取得了较好的销售业绩, 为公司利润增长提供了新的动力. 公司在建项目

10 万吨 TDI 项目一期工程

7 万吨 TDI 项目于

2012 年5月16 日一次投料试 车成功,生产出合格的 TDI 产品,并实现了满负荷运行.公司另一在建项目,DNT 扩产项目一 期工程,于2012 年5月2日实现一次投料试车成功,生产出合格的 DNT 产品,经过

72 小时满 负荷运行装置考核,实现达标达产.目前该装置运行稳定,降低了 TDI 原材料采购成本,完善 了产品产业链. 报告期内,公司积极推进销售模式转型并取得了初步成效.成立 TDI 产品应用研发室,初 步建立研发、生产、销售、运输、服务一体化营销模式;

密切关注宏观调控政策和市场价格走 势,建立灵活反应市场价格的月定价机制;

牢牢把握国际、国内两个市场,优化产品区域投放 布局,扩大直销比例,尿素、TDI 实现产销平衡,新增 TDI 产能得到了及时消化. 报告期内,公司围绕安全稳定生产、节本降耗开展了一系列的技改活动:如尿素装置的排 放液收集槽项目、合成 161- E 项目,都取得了良好的效果;

聚海分公司的锅炉加装声波吹灰器 项目的实施,有效延长了锅炉烟道换热装置的使用周期;

循环水风机由电力驱动改为水力驱动, 减少了电力资源的消耗等等.公司通过多项技改技措的实施优化了系统、稳定了生产,切实降 低了成本、消耗.

2012 年公司共生产合成氨 33.65 万吨,同比减少 1.18 万吨;

生产尿素 51.19 万吨,同比减 少2.76 万吨;

生产浓硝酸 4.35 万吨,同比减少 0.17 万吨,主要原因是

11 月份因天然气停供导 致我公司尿素及硝酸生产装置停产

38 天,影响了部分产量;

聚海分公司生产 TDI 产品 8.44 万吨,同比增加 3.11 万吨,主要原因是公司新建

10 万吨 TDI 项目一期工程

7 万吨 TDI 项目投产, 新增部分产能;

TDI 公司生产 TDI 产品 3.39 万吨,同比增加 0.1 万吨. 报告期内,公司(合并)实现营业收入 335,669.95 万元,营业利润 38,201.25 万元;

实现归 属于母公司的净利润 28,843.21 万元,每股收益 1.1122 元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,356,699,522.41 2,586,455,506.66 29.78 营业成本 2,550,479,568.27 2,193,705,217.59 16.26 销售费用 16,918,491.39 15,409,052.30 9.80 管理费用 257,352,666.78 208,579,768.14 23.38 财务费用 136,735,228.09 96,007,226.20 42.42 经营活动产生的现金流量净额 482,608,562.98 130,001,339.40 271.23 投资活动产生的现金流量净额 -249,906,328.76 -563,225,709.32 55.63 沧州大化股份有限公司