PDF《北京大北农科技集团股份有限公司》

3、募集资金期末余额 57,566.15 备注:上表中 募集资金期末余额 与下表中 募集资金实际存储金额 差异34,039.30万元是因 为从2013年5月22日起至本报告期末公司累计使用34,039.30万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用时间不超过12个月.公司第二届董事会第二十五次会议及公司2012年度股东大会审议通过了 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,详情请见公司2013-017号公告及公司 2013-018号公告.

3、募集资金存储情况 截至

2013 年6月30 日止,募集资金的存储情况列示如下: 账户名称 金融机构名称 账号 存款余额(万元) 北京大北农科技集团股份 有限公司 中国农业银行股份有限公 司北京中关村支行

50901040013128 3,547.89 北京大北农科技集团股份 有限公司 中国建设银行股份有限公 司北京中关村支行

11001085700053004750 61.91 北京大北农科技集团股份 有限公司 北京银行股份有限公司北 京学院路支行

01090339100120109241422 5,210.03 北京大北农科技集团股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

4 账户名称 金融机构名称 账号 存款余额(万元) 北京大北农科技集团股份 有限公司 中国民生银行股份有限公 司北京成府路支行

0132014170003845 10,471.19 北京大北农科技集团股份 有限公司 中国农业银行股份有限公 司北京怀北庄分理处 11-150601040003132 3,809.56 北京金色农华种业科技有 限公司 北京银行股份有限公司北 京学院路支行

01090339100120109241700 426.27 合计23,526.85

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证 券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 (2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京大北农科技集团股份 有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》 (以下简称 管理办法 ) ,该《管理办法》 经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过,并业经本公司2010年第一次临时股东 大会表决通过.公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改部分条款的议案》 ,同意根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告 [2012]44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使 用》的最新规定,结合公司的实际情况,修订《募集资金专项存储与使用管理办法》 部分条款,并经本公司2012年度股东大会表决通过. 根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国建设银行股份有 限公司北京中关村支行(简称 建行中关村支行 ) 、北京银行股份有限公司学院路支行 (简称 京行学院路支行 ) 、招商银行股份有限公司北京大运村支行(简称 招行大运村 支行 ) 、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行(简称 农行中关村支行 )各开立 了一个募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用;

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行 查询募集资金专户资料.根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村 支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监 管协议》 ,本公司一次或