PDF《公司代码：600803 公司简称：新奥股份》

2019 年第一季度报告

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28 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 应收票据 99,617,165.29 0.42 185,647,932.95 0.79 -46.34 其他应收款 81,242,638.95 0.34 60,964,242.16 0.26 33.26 持有待售资产 1,594,692,038.38 6.69 - - 不适用 其他非流动资产 71,169,060.90 0.30 120,919,446.46 0.51 -41.14 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 - - 1,602,590.00 0.01 -100.00 应付职工薪酬 79,752,391.59 0.33 246,515,074.35 1.05 -67.65 应交税费 58,528,880.96 0.25 99,313,333.78 0.42 -41.07 其他应付款 253,834,129.07 1.06 408,764,539.10 1.74 -37.90 应付利息 22,293,469.75 0.09 98,831,818.34 0.42 -77.44 持有待售负债 798,633,026.59 3.35 - - 不适用 一年内到期的非流动 负债 1,566,779,815.49 6.57 2,741,970,967.95 11.66 -42.86 应付债券 1,788,176,074.11 7.50 149,266,129.59 0.63 1,097.98 库存股 104,732,849.17 0.44 59,740,670.18 0.25 75.31 其他综合收益 98,152,786.26 0.41 192,290,487.20 0.82 -48.96 (1)应收票据期末较期初减少 46.34%,主要原因是本报告期公司支付的银行承兑汇票增加 所致. (2)其他应收款期末较期初增加 33.26%,主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支 付的投标保证金和备用金增加所致. (3) 持有待售资产期末较期初增加 15.95 亿元, 主要原因是本报告期公司鉴于农兽药资产处 于待处置状况且与利民股份股份有限公司已签订 100%股权转让协议,符合持有待售条件,其资产 单独列示所致. (4)其他非流动资产期末较期初减少 41.14%,主要原因是本报告期公司农兽药资产符合持 有待售条件,计入持有待售资产科目所致. (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初减少

160 万元, 主要原因 是本报告期公司开展外汇套期保值业务已到期交割所致. (6)应付职工薪酬期末较期初减少 67.65%,主要原因是本报告期农兽药业务的应付职工薪 酬计入持有待售负债科目以及发放上年计提的绩效奖金所致. (7)应交税费期末较期初减少 41.07%,主要原因是本报告期公司缴纳税金所致. 新奥股份

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28 (8)其他应付款期末较期初减少 37.90%,主要原因是公司公司所属子公司新能(香港)偿 还关联方 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 借款以及公司支付公司债利息所致. (9)应付利息期末较期初减少 77.44%,主要原因是本报告期公司支付公司债利息所致. (10)持有待售负债期末较期初增加 7.99 亿元,主要原因是本报告期公司农兽药资产符合持 有待售条件,其负债单独列示所致. (11)一年内到期的非流动负债期末较期初减少 42.86%,主要原因是本公司报告期完成部分 公司债回售所致. (12)应付债券期末较期初增加 1,097.98%,主要原因是本报告期公司所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行美元债券所致. (13)库存股期末较期初增加 75.31%,主要原因是本报告期公司以集中竞价方式累计回购股 份3,750,913 股所致. (14)其他综合收益期末较期初减少 48.96%,主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动导 致以美元计价的 Santos 长期股权投资外币报表折算差额变化所致. 3.1.2 利润表科目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比率(%) 研发费用 54,725,511.49 12,404,247.04 42,321,264.45 341.18 财务费用 89,201,692.40 128,012,776.48 -38,811,084.08 -30.32 利息收入 7,424,788.49 4,690,668.04 2,734,120.45 58.29 资产减值损失 0.00 -4,690,819.74 4,690,819.74 不适用 信用减值损失 -923,669.94 0.00 -923,669.94 不适用 其他收益 771,518.63 1,234,476.45 -462,957.82 -37.50 资产处置收益(损失 以 - 号填列) 13,222,211.55 800,300.87 12,421,910.68 1,552.16 营业外收入 4,233,319.10 7,299,458.04 -3,066,138.94 -42.01 (1)研发费用本期较上年同期增加 341.18%,主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源 开展技术创新投入增加所致. (2)财务费用本期较上年同期减少 30.32%,主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动 产生的汇兑收益增加所致. (3)利息收入本期较上年同期增加 58.29%,主要原因是本报告期公司发行美元债利息收入 增加所致. 新奥股份