PDF《三安光电股份有限公司 关于收到上海证券交易所》

2、公司存在较多有息借款的原因和合理性 公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用,着重于砷化镓、氮 化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片核 心主业,努力打造具有国际竞争力的半导体厂商. 公司已是国内 LED 芯片龙头企业,为抓住国家鼓励发展国内集成电路产业 有利时机, 公司决定在福建省泉州芯谷南安园区投资

333 亿元建设

7 个产业化项 目,加大公司在Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业链的布局. 公司属于重资产、 资金密集型行业, 上述项目建设期间需要大量的资金投入. 根据公司财务部门资金预测, 考虑到公司自有的货币资金难以满足公司经营所需 和泉州三安半导体项目建设资金需求,公司自

2018 年7月起陆续新增银行贷款 合计 290,000 万元.

5 公司

2018 年各月末的货币资金余额以及各月新增贷款情况如下: 单位:万元 月份 货币资金余额 新增贷款金额 月份 货币资金余额 新增贷款金额

1 月458,098.53

7 月331,954.01 78,000.00

2 月468,440.05

8 月371,735.20

3 月526,936.49

9 月413,786.17 100,000.00

4 月493,147.22

10 月360,863.48

5 月402,571.87

11 月362,076.78 50,000.00

6 月418,103.45

12 月440,592.78 62,000.00 月均余额 420,692.17 上表可以看出,受宏观经济环境的影响,2018 年7月公司货币资金下降明 显;

2018 年7月陆续新增贷款后,各月末货币资金余额才能逐步恢复至合理水 平, 通过新增银行贷款, 公司可自由支配的货币资金余额才得以恢复并保持在较 为合理、安全的水平,有效保障了公司日常经营和建设项目的资金需求. 综上,在宏观经济环境发生较大变化的情况下,为加快推进泉州三安半导体 项目建设,抓住国家鼓励发展集成电路产业的机遇,公司

2018 年下半年新增贷 款合理. 在保证金及具有限定用途的专项资金之外,公司保有一定额度的可自由 支配的货币资金, 一方面可确保公司日常生产经营周转及短期贷款到期置换的需 要,同时有利于公司在投资和项目上把握先机,有其合理性和必要性. 会计师对公司资产负债表日可即时动用的货币资金进行计算, 结合公司已公 告的投资项目进行分析, 访谈公司财务总监,询问资金的管理权限及年度资金安 排,认为公司说明的情况属实,具有必要性和合理性.

(三)列示说明货币资金存放具体银行、主要账户及金额、存放方式、利 率水平、2018 年月度货币资金余额、限制性情况,理财产品的具体情况,若以 活期、定期存款方式存放,请说明未进行必要现金管理的主要原因、是否符合 商业逻辑;

1、主要货币资金明细情况 在执行

2018 年年度审计程序时,公司会计师向全部银行账户开户行发送银 行询证函,并100%回收了银行询证函,函证确认了公司所有银行账户的余额以

6 及受限制的情况.公司

2018 年12 月31 日货币资金存放的具体银行、主要账户 及金额、存放方式、利率水平、限制性情况如下:

7 单位:元 公司名称 类别 银行账户名称 银行账号 账户余额 存放方式 利率水平 是否 受限 备注 厦门市三安集成电路有限公司 银行存款 国家开发银行厦门分行

35201560000615120000 1,200,391,987.18 国开专项投 资资金专 户、活期存 款0.30% 否注1三安光电股份有限公司 银行存款 厦门银行银隆支行