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北京京能热电股份有限公司

600578 2004 年年度报告 北京京能热电股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

18

十、重要事项

19 十

一、财务会计报告

21 十

二、备查文件目录

42 北京京能热电股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事闫华锋委托董事钟为泉出席会议并行使表决权.

3、北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人刘海峡,主管会计工作负责人邱淑芳,会计机构负责人(会计主管人员)刘蕴卓 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:北京京能热电股份有限公司 公司英文名称:BEIJING JINGNENG THERMAL POWER CO.,LTD.

2、公司法定代表人:刘海峡

3、公司董事会秘书:暂时空缺 公司证券事务代表:樊俊杰 联系地址:北京市石景山区广宁路

10 号

电话:010-88990762 传真:010-88990762 E-mail:jnrd@263.net

4、公司注册地址:北京市石景山区广宁路

10 号 公司办公地址:北京市石景山区广宁路

10 号 邮政编码:100041 公司国际互联网

网址:www.jnrd.com.cn 公司电子信箱:jnrd@jnrd.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市石景山区广宁路

10 号公司本部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:京能热电 公司 A 股代码:600578 公司首次注册登记日期:2000 年3月10 日 公司首次注册登记地点:北京市石景山区广宁路

10 号 公司法人营业执照注册号:1100001276958 公司税务登记号码:110107722601879 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界广场

708 室

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 211,635,209.35 净利润 150,660,615.18 扣除非经常性损益后的净利润 150,586,829.08 主营业务利润 289,933,252.00 其他业务利润 6,257,438.89 营业利润 213,577,493.88 北京京能热电股份有限公司

2004 年年度报告

4 投资收益 1,023,192.55 补贴收入 营业外收支净额 -2,965,477.08 经营活动产生的现金流量净额 317,534,130.54 现金及现金等价物净增加额 6,646,280.45

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 767,655.45 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -693,869.35 合计 73,786.1 营业外收入 767,655.45 元,其中:处置资产产生的收入 720,121.63 元,其他收入 47,533.82 元;