PDF《长盛基金管理有限公司关于安信证券开通旗下部分》

长盛基金管理有限公司关于安信证券开通旗下部分 开放式基金定投及转换业务的公告 根据长盛基金管理有限公司(以下简称 本公司 )与安信证券股份有限公 司(以下简称 安信证券 )签署的证券投资基金销售代理协议,自2015 年7月8日起,安信证券将开通本公司旗下部分开放式基金的基金定投及转换业务.

一、自2015 年7月8日起,投资者可在安信证券的各指定网点进行基金的 开户、申购、赎回、定期定额及基金转换等业务.

二、开通定投业务

1、自2015 年7月8日起开通安信证券对于代销基金的定投业务;

2、定投业务细则详见安信证券的有关定投业务实施细则;

3、投资者可到安信证券申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该 投资金额即为申购金额, 每期最低申购金额以安信证券有关定投业务实施细则规 定为准.

三、开通转换业务

1、业务说明 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分 基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金 的份额的一种业务模式.

2、适用基金范围 本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的旗下部分开放式基金的相 互转换, 长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、长盛货币市场基金(基 金代码:080011)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛量化 红利策略股票型证券投资基金(基金代码:080005)、长盛战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金(基金代码:080008)、长盛同禧信用增利债券型证券投 资基金(A 类基金代码:080009,C 类基金代码:080010)、长盛电子信息产业 股票型证券投资基金(基金代码:080012)、长盛同鑫二号保本混合型证券投资 基金 (基金代码: 080015) 、 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 (基 金代码: 000598) 、 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码: 000684) 、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001197) 间的相互转换;

长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费,代码:510080)、长盛 动态精选证券投资基金(前端收费,代码:510081)长盛同德主题增长股票型证 券投资基金(基金代码:519039)、和长盛中证

100 指数证券投资基金(基金代 码:519100)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(基金代码: 502013)间的相互转换;

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)、长盛同庆中 证800 指数型证券投资基金(LOF)(基金代码:160806)、长盛同辉深证

100 等权重指数分级证券投资基金(基金代码:160809)、长盛同盛成长优选灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160813)、长盛中证金融地产指数 分级证券投资基金(基金代码:160814)间的相互转换.

3、业务办理机构 自2015 年7月8日起,持有本公司旗下开放式基金的投资者可通过安信证 券办理基金转换业务. 投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业 务.具体以销售机构规定为准.

4、业务规则 (1) 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部 分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基 金的份额的一种业务模式. (2)基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且 转出和转入基金同属一个注册登记机构. (3)基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须 同时代理转出和转入基金. (4)基金转换只能在相同收费模式下进行.前端收费模式的基金只能转换到 前端收费模式的其他基金, 后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他 基金.货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制. (5)办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入 的基金必须处于可申购状态.当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎 回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止. (6)基金转换以份额为单位提交申请.转换出的基金份额必须是可用份额, 并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理. (7)基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日 转出、转入基金的份额净值为基准进行计算. (8) 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部 分构成. 1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差 费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取. 2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金 转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;