PDF《Disclosure 信息披露》

关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之 增利A份额折算及申购与赎回结果的公告 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 或 基金管理人 )于2014年2月28日在指定媒体及 本公司网站 ( http://www.

icbccs.com.cn)发布了 《 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额 开放申购、赎回业务的公告》 ( 简称 《 开放公告》 )、 《 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A 份额办理定期份额折算业务的提示性公告》 ( 简称 《 折算公告》 )和《工银瑞信增利分级债券型证券 投资基金之增利B份额 ( 150128)交易风险提示公告》 ( 简称 《 交易风险提示性公告》 ). 2014年3月4日 为增利A的第2个赎回开放日,2014年3月5日为增利A的第2个基金份额折算基准日及申购开放日, 现将 相关事项公告如下:

一、本次增利A的基金份额折算结果 根据 《 折算公告》的规定,2014年3月5日,增利A的折算前基金份额净值为1.022元,据此计算的增利 A的折算比例为1.02181918,折算后,增利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的 每1份增利A相应增加至1.02181918份.折算前,增利A的基金份额总额为163,901,812.66份,折算后,增利A 的基金份额总额为167,477,997.06份, 各基金份额持有人持有的增利A经折算后的份额数采用截尾的方 式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产. 投资者自2014年3月7日起 ( 含该日)可在销售机构查询其原持有的增利A份额的折算结果.

二、本次增利A开放申购与赎回的确认结果 根据 《 开放公告》的规定,所有经确认有效的增利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的增 利A赎回总份额为320,824,208.20份. 增利B的份额数为621,384,035.60份. 根据 《 基金合同》的规定,本基金 《 基金合同》生效之日起3年内,增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍增利B的份额余额 ( 即1,449,896,083.06份,下同). 对于增利A的申购申请,如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后,增利A的份额余额小于或等 于7/3倍增利B的份额余额,则所有经确认有效的增利A的申购申请全部予以成交确认;

如果对增利A的 全部有效申购申请进行确认后,增利A的份额余额大于7/3倍增利B的份额余额,则根据经确认后的增利 A份额余额不超过7/3倍增利B的份额的原则,对全部有效申购申请按比例进行成交确认. 经本公司统计,2014年3月4日, 增利A的有效赎回申请总份额为320,824,208.20份;

2014年3月5日,增利A的有效申购申请总额为334,088.84元. 本次增利A的全部有效申购申请经确认后,增利A的份额余额 将小于7/3倍增利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认. 本基金管理人委托的注册登记机构 ( 中国证券登记结算有限责任公司)已在2014年3月6日(含该 日)前根据上述原则对本次增利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益 的注册登记变更手续.投资者可于2014年3月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况.投资者赎 回申请成功后, 本基金管理人将自2014年3月6日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人 账户. 本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为789,196,121.50份,其中, 增利A总份额为167,812,085.90份,增利B的基金份额未发生变化,仍为621,384,035.60份,增利A与增利B的 份额配比为0.27006179:1. 根据 《 基金合同》的规定,增利A自2014年3月6日起 ( 含该日)的年收益率 ( 单利)根据增利A的本次 开放期的赎回开放日,即2014年3月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年银行定期存款利 率3.00%进行计算,故: 增利A的年收益率 ( 单利)=3.00%+1.40%=4.40% 增利A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位. 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益. 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》和《 招募说明书》等相关 法律文件. 工银瑞信基金管理有限公司 2014年3月7日 证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-004 烟台新潮实业股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2014年3月6日,公司收到第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司 ( 以下简称 金志昌顺 )发来 的 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明 ( 2014年3月5日签发) ,金志昌顺将 持有的公司股份90,199,362股(占公司总股本的14.42%)质押给中原信托有限公司,上述质押已于3月4日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续. 金志昌顺持有公司90,199,362股股份,占公司总股本的比例为14.42%. 截止公告日,金志昌顺累计质 押的股份数量为90,199,362股, 占公司总股本的比例为14.42%. 特此公告. 烟台新潮实业股份有限公司 董事会 二O一四年三月六日 股票简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2014-017 中珠控股股份有限公司 关于现金分红情况补充说明公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.