PDF《江苏亚太轻合金科技股份有限公司》

2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,公司

2016 年12 月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司

2016 年度非公 亚太科技

2016 年度非公开发行股票申请文件反馈回复 1-1-6 开发行股票募集资金投向、募集资金金额和发行数量的议案》 ,公司综合考虑自 身实际情况及发展需要,本次募集资金不再用于补充流动资金,调整后,本次拟 募集资金不超过 14.8 亿元, 其中

9 亿用于年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目, 5.8 亿元用于年产

4 万吨轻量化环保型铝合金材项目.

一、请申请人补充披露项目投资的预计进度安排、具体内容和金额;

本次 募集资金是否会用于非资本性支出.结合项目预备费和铺底流动资金说明此次 补充流动资金是否超过流动资金需用量.

(一)募投项目投资的预计进度安排、具体内容和金额

1、年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目 (1)项目投资预计进度安排 本项目由公司负责组织实施,项目建设期

36 个月.在项目建设期内,公司 将利用现有的人员及资源,组织专门力量负责项目实施的各项工作.项目预计进 度安排如下: 序号 内容 季进度

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

1 项目前期工作

2 初步设计、施工设计

3 土建工程、非标设备设计

4 设备购置

5 设备到货检验

6 设备安装、调试

7 职工培训

8 试运行

9 竣工 (2)项目投资具体内容和金额 本项目投资构成如下: 序号 项目 投资额(万元) 比例

1 工程费用 62,384.40 69.32% 1.1 建筑工程费 17,189.10 19.10% 1.2 设备购置费 42,794.00 47.55% 1.3 安装工程费 2,401.30 2.67% 亚太科技

2016 年度非公开发行股票申请文件反馈回复 1-1-7 序号 项目 投资额(万元) 比例

2 工程建设其它费用 11,570.40 12.86%

3 预备费 2,218.60 2.47%

4 铺底流动资金 13,826.60 15.36% 合计 90,000.00 100.00% 其中,各项投资具体构成如下: ①建筑工程费 本项目建筑工程采用单位工程量投资估算法,投资总额 17,189.10 万元,具 体如下: 序号 建筑物名称 单位 数量 单价(元) 金额(万元) 一 建筑物

1 生产厂房 1.1 生产车间 1# m? 18,000.00 1,400.00 2,520.00 1.2 生产车间 2# m? 15,000.00 1,400.00 2,100.00 1.3 生产车间 3# m? 18,000.00 1,400.00 2,520.00 1.4 生产车间 4# m? 16,000.00 1,400.00 2,240.00 1.5 生产车间 5# m? 18,000.00 1,400.00 2,520.00

2 辅助及其他建筑 m? 1,000.00 1,200.00 120.00

3 办公及研发楼 m? 14,000.00 2,600.00 3,640.00 小计 m? 100,000.00 15,660.00 二 总图工程

1 道路及广场 m? 32,660.00 400.00 1,306.40

2 绿化 m? 18,460.00 80.00 147.70

3 围墙及大门 m 2,500.00 300.00 75.00 小计 53,620.00 1,529.10 总计 153,620.00 17,189.10 ②设备购置费 本项目设备购置费投资总额 42,794.00 万元,具体如下: 序号 设备名称 单位 数量 单价(万元) 总价(万元) 一 生产设备

1 挤压机 台10 1,500.00 15,000.00

2 挤压后道系统 套10 1,000.00 10,000.00

3 切割机 台5200.00 1,000.00

4 剥皮机 台5300.00 1,500.00

5 轧管设备 台14 100.00 1,400.00

6 探伤系统 套3300.00 900.00 亚太科技

2016 年度非公开发行股票申请文件反馈回复 1-1-8

7 热处理设备 台6125.00 750.00

8 光谱仪 台2100.00 200.00

9 棒料加温炉 台10 300.00 3,000.00