PDF《河南省新乡市 2012 年度第一期区域集优 中小企业集合票据募...》

2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书

4 目录

第一章 释义8

第二章 风险提示

12

一、与本期集合票据发行相关的风险.12

二、本期集合票据所特有的风险.12

三、发行人相关风险.13

第三章 发行条款

23

一、主要发行条款.23

二、发行安排.24

第四章 募集资金运用

26

一、募集资金用途.26

二、募集资金管理.28

三、联合发行人承诺.28

第五章 发行人基本情况

29

第一节 河南省新乡市基本情况

29

第二节 河南起重机器有限公司

31

一、基本情况

31

二、历史沿革及股权结构情况

31

三、股权结构及实际控制人情况

32

四、重要权益及投资情况

36

五、内部治理及组织机构设置情况

37

六、董事、监事及高管人员情况

41

七、主营业务情况

43

八、所在行业状况、行业地位及市场竞争状况

52

第三节 河南新科隆电器有限公司

55

一、基本信息

55

二、历史沿革及股权变化情况

56

三、股权结构及实际控制人情况

56

四、重要权益及投资情况

59

五、内部治理及组织机构设置情况

59

六、董事、监事及高管人员情况

63

七、主营业务情况

66

八、所在行业状况、行业地位及市场竞争状况

76

第四节 河南三力炭素制品有限公司

79

一、基本信息

79

二、历史沿革及股本变动情况

79

三、股权结构及实际控制人情况

80

四、重要权益及投资情况

82

五、内部治理及组织机构设置情况

83

六、董事及高管人员情况

87 河南省新乡市

2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书

5

七、主营业务情况

89

八、所在行业状况、行业地位及市场竞争状况

97

第六章 公司主要财务状况

100

第一节 河南起重机器有限公司财务状况

100

一、发行人近年财务报告编制及审计情况

100

二、发行人近年财务报告适用的会计制度

100

三、 财务报表合并范围及变动情况

100

四、发行人主要财务数据

100

五、发行人资产负债结构及现金流分析

104

六、发行人盈利能力分析

116

七、发行人偿债能力分析

117

八、发行人资产运营效率分析

118

九、发行人最近一个会计年度付息债务情况

118

十、发行人关联交易情况

120 十

一、或有事项

121 十

二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债的情况

123 十

三、其他重要事项

124

第二节 河南新科隆电器有限公司

124

一、发行人近年财务报告编制及审计情况

124

二、发行人近年财务报告适用的会计制度.125

三、 财务报表合并范围及变动情况

125

四、发行人主要财务数据

125

五、发行人资产负债结构及现金流分析

132

六、发行人盈利能力分析

140

七、发行人偿债能力分析

142

八、发行人资产运营效率分析

142

九、发行人最近一个会计年度付息债务情况

143

十、 发行人关联交易情况

144 十

一、重大或有事项

145 十

二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债的情况

146 十

三、其他重要事项