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公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

1 西藏天路股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司" )本次公开发行可转换公司债券 的募集资金总额不超过 112,198.

81 万元(含112,198.81 万元) ,扣除发行费用后 募集资金净额拟全部用于以下项目: 单位:万元 序号项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 (未扣除发行费用) 实施主体

1 昌都新建 2,000t/d 熟料 新型干法水泥生产线 (二期)项目 116,501.00 37,857.00 西藏昌都高争建材 股份有限公司

2 林芝年产

90 万吨环保 型水泥粉磨站项目 26,130.32 15,205.01 西藏高争建材股份 有限公司

3 日喀则年产

60 万立方 米商品混凝土扩建环 保改造项目 10,411.00 3,657.79 日喀则市高争商混 有限责任公司

4 重庆重交再生资源开 发股份有限公司股份 收购及增资项目 21,879.01 21,879.01 西藏天路股份有限 公司

5 补充流动资金 33,600.00 33,600.00 - 合计 208,521.33 112,198.81 - 本次发行募集资金到位前, 公司可根据项目的实际付款进度,通过自有资金 或自筹资金先行支付项目款项. 募集资金到位后, 可用于支付项目剩余款项及置 换前期自有资金或自筹资金投入. 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的 募集资金拟投入总额, 公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额,按 照项目需要调整投资规模,募集资金不足部分由公司自筹解决. 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

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二、本次募集资金投资项目实施的背景

(一)西藏自治区经济社会快速发展,基础设建设需求巨大 "十二五"时期西藏自治区经济社会发展取得显著成就,经济快速发展, 社会事业全面进步,群众生活水平明显提高,社会大局持续稳定,取得了令人瞩 目的新成绩;

经济建设显著加强,经济增速名列全国前茅,经济总量突破 1,000 亿元,人均地区生产总值超过 30,000 元;

基础设施显著加强,新增公路里程 1.7 万公里,建成高等级公路

296 公里,新藏公路全线黑色化,拉日铁路建成通车, 阿里机场、旁多水利枢纽等重大项目建成使用,电力装机突破

200 万千瓦,实现 青藏、川藏电力联网和电力外送,民生保障显著加强. "十三五"时期西藏自治区仍将保持持续快速发展.根据《西藏自治区"十 三五"时期国民经济和社会发展规划纲要》 , "十三五"时期西藏自治区要突出 公路主骨架作用, 构建四通八达的综合交通运输网络;

建设高效综合立体的进出 藏交通运输体系;

促进各种运输方式有机衔接,发挥组合效益,提升综合运输效 率.届时将有川藏铁路、青藏铁路、拉萨贡嘎机场航站区改扩建工等多个重点项 目投入建设, 同时围绕城镇化空间布局, 将加快推进拉萨至林芝、 日喀则、 山南、 那曲国省道高等级化,实现口岸公路黑色化,实现所有县和主要乡镇通油路,所 有行政村通公路,力争"十三五"末全区公路通车里程达到

11 万公里. 随着西藏经济社会的不断发展,新型城镇化建设、立体交通体系建设、综合 能源体系建设、 水利基础设施和电力基础设施等建设规模的逐步扩大,对水泥的 需求将显著增大,将为西藏自治区水泥行业的长足发展创造新的历史机遇.