PDF《Disclosure》

76、1.

63、1.

55、1.40, 速动比率分别为1.

27、1.

14、1.

17、1.07, 处于正常水 平,且呈增长之势. 发行人流动资产对流动负债的支持有保障,产生流动负债集中到期的兑付风险较低. 本期债券的偿付主要依靠公司未来良好的经营收入、 部分变现能力强的资产以及与银行良好的合作关 系,如果由于各种情况致使公司不能及时从预期的偿债来源获得足够资金,公司仍可以凭借自身良好的资信 状况,以及与其他金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金,发行人的对本期 债券的偿付能力较强. ( 三)有息债务信用融资与担保融资的结构分析 截至2017年6月30日,公司有息债务信用融资与担保融资的构成如下: 项目 金额 ( 万元) 占比 质押借款 - - 抵押借款 - - 保证借款 ( 注) 570,619.98 100.00% 信用借款 - - 合计 570,619.98 100.00% ( 四)有息债务明细情况 发行人2017年6月末融资租赁情况 单位:万元 序号 贷款行 贷款日期 贷款金额 保证金 贷款余额 还款日期

1 民生租赁 2015.11.15 2,514.75 - 2,514.75 2017.08.15

2 民生租赁 2015.11.15 2,550.58 - 2,550.58 2017.11.15

3 民生租赁 2015.11.15 2,586.93 - 2,586.93 2018.02.15

4 民生租赁 2015.11.15 2,623.79 - 2,623.79 2018.05.15

5 民生租赁 2015.11.15 2,661.18 - 2,661.18 2018.08.15

6 民生租赁 2015.11.15 2,699.10 1,800.00 899.10 2018.11.15 发行人2017年6月末短期借款明细 单位:万元 序号 贷款行 类型 贷款日期 贷款金额 贷款余额 还款日期

1 海港建行 进口证 2017.05.02 10,007.88 6,657.88 2017.07.03

2 民生银行 流贷 2016.12.08 7,000.00 7,000.00 2017.07.08

3 工行胜利支行 进口证 2017.04.14 12,651.91 9,822.91 2017.07.10

4 工行胜利支行 进口证 2017.04.26 11,835.23 9,213.23 2017.07.11

5 天津银行 电票 2016.12.14 6,000.00 3,000.00 2017.07.14

6 海港建行 进口证 2017.05.15 8,731.62 6,691.62 2017.07.14

7 河口农行 进口证 2017.05.02 8,614.13 7,648.13 2017.07.17

8 民生银行 流贷 2016.12.21 3,000.00 3,000.00 2017.07.21

9 河口农行 流贷 2016.07.25 3,000.00 3,000.00 2017.07.24

10 工行胜利支行 电票 2017.01.24 10,000.00 5,000.00 2017.07.24

11 工行胜利支行 押汇 2017.04.26 9,746.32 7,607.32 2017.07.26

12 中行黄河口 进口证 2017.01.20 13,682.02 10,776.55 2017.08.02

13 中信青岛 流贷 2016.10.14 3,000.00 3,000.00 2017.08.03

14 中信青岛 流贷 2016.10.19 3,400.00 3,400.00 2017.08.03

15 中行黄河口 信用证 2017.02.14 4,203.25 3,362.60 2017.08.04

16 河口农行 押汇 2017.05.08 11,560.00 11,560.00 2017.08.04

17 兴业银行 进口证 2017.05.15 12,430.98 6,230.98 2017.08.09

18 河口农行 押汇 2017.02.16 4,938.05 4,938.05 2017.08.14

19 兴业银行 进口证 2017.05.17 12,407.21 5,507.21 2017.08.15

20 交通银行 进口证 2017.05.26 12,235.53 9,475.53 2017.08.15

21 河口农行 电票 2016.08.19 3,000.00 1,500.00 2017.08.19

22 东营银行 信用证 2017.02.23 6,518.00 4,562.60 2017.08.23

23 海港建行 押汇 2017.05.12 10,187.03 7,082.03 2017.08.24

24 天津银行 流贷 2016.10.28 8,000.00 8,000.00 2017.08.28

25 天津银行 流贷 2016.11.04 4,000.00 4,000.00 2017.09.02

26 光大银行 流贷 2017.03.17 5,000.00 5,000.00 2017.09.16

27 光大银行 流贷 2017.03.20 5,000.00 5,000.00 2017.09.19

28 兴业银行 押汇 2017.05.19 9,690.38 9,690.38 2017.09.19

29 海港建行 海外代付 2017.06.23 6,633.04 5,093.04 2017.09.21