PDF《山东盈丰现代农业有限公司》

山 山东 东盈 盈丰 丰现 现代 代农 农业 业有 有限 限公 公司 司 挂牌交易说明书摘要 公司名称:山东盈丰现代农业有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017 年11 月30 日2-1-1 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在做出 交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌 交易事宜作如下声明和提示:

一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整, 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或 通过交易中心向公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有 关规定,公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带 来的风险. 2-1-2 目录 重要声明与提示.1 目录.2 释义.3

1、 一般词汇.3

2、专业词汇.3

第一节 重大事项提示.5

一、自然灾害及病虫害风险.5

二、税收优惠政策的风险.5

三、现金结算的风险.5

四、营业收入对关联方依赖较大的风险.6

五、实际控制人不当控制的风险.6

六、内部管理风险.6

第二节 公司基本情况.7

一、公司简介.7

二、公司的股权基本结构.8

四、公司财务报表.14

五、公司主要财务指标.15

六、利润分配政策.16

七、发展规划概况.17

第三节 发行各方当事人.18 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 盈丰农业、公司 指 山东盈丰现代农业有限公司 瓦莱塔 指 潍坊瓦莱塔商务酒店有限公司,系公司全资 子公司 怡鑫园林 指 潍坊市怡鑫园林工程有限公司,系实际控制 人王涛控制的公司 实际控制人 指 王涛 控股股东 指 王涛 执行董事 指 王立芳 监事 指 王涛 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东诚公律师事务所 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 无公害 指 有毒有害物质控制在安全允许范围内,符合 国标的产品,多指农产品. 有机产品 指 按照特定方式生产和加工的;

产品符合国际 或国家有机产品要求和标准;

并通过国家认 证机构认证的一切农副产品及其加工品,包 括粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、 蜂蜜、水产品、调料等. 休闲农业 指 利用农业景观资源和农业生产条件,发展观 光、休闲、旅游的一种新型农业生产经营形 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-4 态. 观赏鱼 指 具有观赏价值的有鲜艳色彩或奇特形状的鱼 类. 注: 本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与 各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-5

第一节 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将 下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑. 下列风险因素是按照 影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生. (风险因素 可包括但不限于以下所列, 推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所 存在的真实风险.)

一、自然灾害及病虫害风险 公司主要从事初级农产品的种植、 推广及销售;

观赏鱼等水产品销售;

花卉、 苗木的种植、培育及销售;

农业种植技术培训服务;

农业休闲观光项目开发;

摊 位租赁.为了保证农产品、花卉、苗木的质量,公司及合作农户基本采用温室大 棚和露天种植的方式, 所以公司的业务对自然条件有较大的依赖性.但若遭遇极 端恶劣天气或重大病虫害, 公司主要产品的生产、采购数量及质量可能得不到有 效保证,公司经营业绩也会受到影响.

二、税收优惠政策的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 (中华人民共和国国务院令 第512 号)和《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠 问题的公告》 (国家税务总局公告

2011 年第

48 号)的规定,公司从事初级农 产品种植、花卉和苗木的种植等业务所得,免征企业所得税.根据《中华人民共 和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第

538 号)和《财政部、国 家税务总局关于印发的通知》 (财税字[1995]52 号) 的规定, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税.目前我国政府对农业企业的 扶持政策较多, 但一旦农业企业税收优惠政策发生变动,将会对公司经营造成一 定的影响.公司存在税收优惠政策变动的风险.

三、现金结算的风险 公司属于农业企业, 受到行业及公司业务特点影响,报告期内存在销售及原 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-6 材料采购的现金结算情况. 因公司产品主要涉及农产品,面对的客户中含个人客 户, 收取现金的方式不可避免. 公司结合本公司的特点和需要制定了财务管理制 度, 对货币资金管理进行规范要求并严格执行.虽然公司制定了严格的财务管理 制度,但大量使用现金结算仍然存在不能完全保证现金安全、入账及时等风险.

四、营业收入对关联方依赖较大的风险 公司

2017 年1-5 月的主要客户为潍坊市怡鑫园林工程有限公司,交易金额 为2,199,008.00 元,占营业收入比例为 92.36%, 潍坊市怡鑫园林工程有限公司为 公司的关联企业, 公司营业收入和营业利润对关联方存在重大依赖,因此对公司 的持续经营能力可能产生影响.

五、实际控制人不当控制的风险 王涛为公司实际控制人合计持有公司股权比例为 90.00%,因此,以王涛对 公司具有控制权,对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响.若王涛、 柳桂花利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来不利影响.

六、内部管理风险 经营过程中, 公司内部治理制度不够完善,存在向关联方资金拆借等不规范 的情况.公司未设立董事会、监事会,只设有一名执行董事、一名监事.公司法 人治理结构未完全建立, 随着公司资产规模和经营规模连年增长以及员工人数及 组织机构的日益扩大, 经营决策、 组织管理、 技术更新、 风险控制的难度将加大. 管理团队若不能适应营业规模、 业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取 相应对策,存在一定的内部管理风险. 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-7

第二节 公司基本情况

一、公司简介 公司名称:山东盈丰现代农业有限公司 注册资本: 1,000.00 万人民币 法定代表人:王立芳 成立日期:2013 年08 月23 日 住所:潍坊市坊子区北海路与八马路交叉口以南

500 米路东 经营范围:初级农产品的种植、推广及销售;

水产品销售;

花卉、苗木的种 植、培育及销售;

农业种植技术培训服务;

农业休闲观光项目开发;

摊位租赁. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:花卉、苗木、摊位租赁及农业休闲观光项目开发 邮政编码:261200 电子

邮箱:jimy216@sina.com 信息披露负责人:刘洪吉

电话:

18866770606 传真:0536-7666882 山东盈丰现代农业有限公司成立于

2013 年8月23 日,截至

2017 年5月31 日公司注册资本

1000 万元.公司将工矿废弃地、农村闲置地整理成市级农民工 再就业创业基地, 融入坊茨小镇文旅项目,结合中关村品牌创意园展会地址共建 亮点, 运用潍坊创大拓展基地的培训及实训基地资源,将本基地打造成一个集规 划建设、 投资运营及综合利用于一体的现代农业综合体项目, 实现地方特色文旅、 品牌展会和三农孵化基地等产业联动的三农服务项目运营体系建设目标, 从而达 到预期的经济效益和社会效益. 截至本挂牌说明书出具之日, 公司已申请

2 项发明专利、

8 项实用新型专利, 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-8 目前所申请的专利均已受理,尚未取得专利权属证书.公司荣获 休闲农业示范 基地 、 盈丰创业园区 、 农业产业化龙头企业 、 旅游标杆项目 等 荣誉称号.公司致力于打造集高档水果采摘、花卉展示、户外运动、室内拓展、 生态餐饮、休闲垂钓、创业孵化、文化交流等功能于一体的综合性现代化休闲农 业产业园.

二、公司的股权基本结构

三、公司业务情况

(一)公司产品及用途 目前,公司按功能性将园区划分为十大区域,分别为:花卉区、观赏鱼区、 高档水果采摘区、花卉庄园区、室内外拓展训练区、生态餐饮区、休闲垂钓区、 创业孵化区、文化交流区和集装箱露营区.

1、花卉区主要分为花卉种植研发区和花卉交易区,主要从事花卉的种植、 研发、销售.其中花卉种植研发区建设冬暖式大棚

13 个,建筑面积

15000 O, 主要种植、研发培育桂花、发财树、米兰、龙血树、蝴蝶兰、多肉植物、凤梨、 红掌等室内观赏花卉、绿色植物.中国北方首例 金弹子 种子培训基地已入驻 该园区.花卉交易区建筑面积

15000 O,经销几百个品种的花卉,是一个集花卉 观赏、展示、销售、科普、休闲等多功能于一体的旅游观光区,共设有

208 个摊 位,入驻商户达

190 余户,入住率达 90%以上. 山东盈丰现代农业有限公司 挂牌转让说明书 2-1-9

2、观赏鱼区主要分为养殖培育区和交易区,主要从事观赏鱼的养殖培育、 销售.其中养殖培育区建设冬暖式大棚

9 个,建筑面积

15800 O,主要养殖的品 种有泰国虎鱼、孔雀鱼、龙鱼等.致力打造成为中国最大的鱼孵化基地、中国 最大的虎鱼养殖基地、中国最大的龙鱼养殖基地.交易区建筑面积

14000 O,主 要经营各类热带鱼、冷水鱼、水族器材、鱼食渔药等,共78 个铺位,致力于成 立中国北方最大的观赏鱼批发市场.

3、高档水果采摘区占地

60 余亩,主要包括草莓、葡萄、桃子、山楂、樱桃 等水果.观光采摘游客

5000 余人次,除了吸引的本地游客除外,还有慕名而来 的淄博、青岛、烟台、威海等外地游客.

4、花卉庄园区占地面积

112 亩,总投资

300 万元,依托得天独厚的文化底 蕴,并融入新的时代内涵,全力打造 花的海洋、树的世界 .拟建设的樱花园、 女贞园、菊花园、白蜡园、海棠园、向日葵、水生植物园共

7 个园区,32 个科 属180 余个植物品种.

5、室内、外拓展区是公司新开发的项目,共投资

200 万元,设有攀岩、晃 动板、琅琊台、盘丝洞等

18 各项目.通过拓展训练,认识自身潜能,增强自信 心,改善自身形象;

认识群体的作用,增进对集体的参与意识与责任心.

6、生态餐饮区,主要建设生态酒店,投资

1000 万元,建设面积

3500 O, 可容纳 5........