PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司 关于引进建信金融资产投资有...》

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-24 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于引进建信金融资产投资有限公司 对子公司增资暨实施债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

1、按照《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》 (国发〔2016〕54 号) ,甘 肃电投能源发展股份有限公司(以下简称 公司或甘肃电投 )拟引进建信金融 资产投资有限公司(以下简称 建信投资 )对公司控股子公司甘肃电投九甸峡 水电开发有限责任公司 (以下简称 九甸峡公司 ) 进行增资, 增资金额

6 亿元, 用于偿还九甸峡公司银行贷款等金融债务,实施债转股.增资完成后,公司仍为 九甸峡公司控股股东.增资前后出资比例如下: 股东姓名或名称 增资前出资比例 增资后出资比例 甘肃电投 90% 59.40% 建信投资 -- 34.00% 甘肃水务 10% 6.60% 合计 100% 100%

2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市.

3、公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通 过了 《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议案》 , 参与该议案表决的董事、监事一致同意本次交易.董事会同意公司引进建信投资 对九甸峡公司增资

6 亿元, 增资金额用于偿还银行贷款等金融债务, 实施债转股. 并同意公司、九甸峡公司与建信投资、甘肃省水务投资有限责任公司(以下简称 甘肃水务 )签署《增资协议》 、 《股东协议》,并同意公司与甘肃水务签署《一 致行动协议》 .

4、本次交易事项已获得经授权的国有资产主管单位的批准,尚需提交公司 股东大会审议通过.

二、交易对方的基本情况

(一)建信投资

1、建信投资简介 (1)名称:建信金融资产投资有限公司;

(2)企业性质:有限责任公司(法人 独资);

(3)注册地:北京市西城区金融大街甲

9 号楼

16 层1601-01 单元;

(4) 主要办公地点:北京市西城区金融大街甲

9 号楼

16 层1601-01 单元;

(5) 法定 代表人:谷裕;

(6)注册资本:1200000 万元人民币;

(7)统一社会信用代码: 91110102MA00GH6K26;

(8)主营业务:突出开展债转股及配套支持业务;

依法依 规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;

发行金融债券,专项用于债转 股;

经银监会批准的其他业务;

(9)主要股东:中国建设银行股份有限公司持股 比例为 100%;

(10)实际控制人:中央汇金投资有限责任公司.

2、建信投资与公司及公司最近一期前十名股东在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面不存在的可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系.

3、截至

2018 年12 月31 日,建信投资的总资产为 327.60 亿元,净资产为 120.98 亿元;

2018 年1-12 月实现营业收入 5.18 亿元,净利润 0.62 亿元.

4、建信投资非失信被执行人.

(二)甘肃水务

1、甘肃水务简介 (1)名称:甘肃省水务投资有限责任公司;

(2)企业性质:有限责任公司;

(3) 注册地: 甘肃省兰州市城关区贡元巷街道张掖路

29 号;

(4) 主要办公地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路