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新大洲控股股份有限公司

2012 年度报告全文

1 新大洲控股股份有限公司

2012 年度报告

2013 年03 月 新大洲控股股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

公司董事长兼总裁赵序宏、财务总监陈祥及事业财务部部长赵蕾声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王树军 独立董事 公务原因 谭劲松 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.6 元(含税) ,不送股,不以公积金转增股本. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险. 新大洲控股股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.47

第九节 内部控制.51

第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.149 新大洲控股股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/新大洲 指 新大洲控股股份有限公司 新元公司/控股股东 指 海南新元投资有限公司 枣矿集团 指 枣庄矿业(集团)有限责任公司 五九集团 指 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司 新大洲物流 指 上海新大洲物流有限公司 新大洲投资 指 上海新大洲投资有限公司 海南新大洲房产 指 海南新大洲房地产开发有限责任公司 上海新大洲房产 指 上海新大洲房地产开发有限公司 天津电动车公司 指 天津新大洲电动车有限公司 能源科技公司 指 内蒙古新大洲能源科技有限公司 牙星煤业 指 呼伦贝尔市牙星煤业有限公司 白音查干煤业 指 呼伦贝尔五九白音查干煤业有限公司 元指人民币元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 新大洲控股股份有限公司

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5 重大风险提示 公司在本年度报告

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中,描述了可能 面对的风险及应对措施,敬请查阅. 新大洲控股股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 新大洲 A 股票代码

000571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新大洲控股股份有限公司 公司的中文简称 新大洲控股 公司的外文名称 SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SUNDIRO HOLDING 公司的法定代表人 赵序宏 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码

571127 办公地址 上海市长宁区红宝石路

500 号东银中心 B 栋2801 办公地址的邮政编码

201103 公司网址 http://www.sundiro.com 电子信箱 sundiro@sundiro.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名任春雨 陆弘 联系地址 上海市长宁区红宝石路

500 号东银中心 B 栋2801 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801 电话(021)

61050111 (021)

61050111 传真(021)

61050136 (021)

61050136 电子信箱 renchunyu@sundiro.com luhong@sundiro.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 新大洲控股股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1992 年12 月30 日 海南省琼山县桂林洋农场 20128948-8

460100201289488 20128948-8 报告期末注册

2012 年06 月04 日 海南省海口市桂林洋开发区

460000000143588 460100201289488 20128948-8 公司上市以来主营业务的变化情况

1994 年5月25 日, 本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易, 主营业务为摩托车产业.

2006 年以前,公司主营业务一直以摩托车产业为主.2006 年12 月12 日,公司完成 了对五九集团国有股权的收购.从2006 年末,煤炭产业收入首度合并进入本公司会 计报表.另由于执行新会计准则,我公司会计报表合并范围发生了重大变化,2007 年末按新会计准则的规定未将本公司持股占比 50%的新大洲本田纳入合并范围, 摩托 车产业的相关收益在 投资收益 会计科目中核算,不在主营业务收入中反映.2007 年开始,公司主营业务收入以煤炭产业为主,而利润来源以煤炭产业和摩托车产业为 主.目前公司的主营业务范围是:煤炭采掘;

物流运输;

电动车的生产经营和物业管 理等. 历次控股股东的变更情况 公司设立时第一大股东为中国轻骑集团有限公司,其实际控制人为济南市国有资产管 理局.2005 年3月4日,因中国轻骑集团有限公司所持公司发起人法人股 4,000 万股 被司法拍卖,由公司第一大股东变为第二大股东.新元公司因持有公司法人股 11,107.52 万股,占公司总股份的 15.09%,成为公司第一大股东.新元公司的实际控 制人为海南省国营桂林洋农场.2009 年4月26 日,赵序宏先生协议受让浙江力达电 器股份有限公司持有的新元公司 1,667.25 万元,占19.61%的股权.转让完成后,赵序 宏先生所持有新元公司的股权由 13.64%增至 33.25%. 而新元公司持有公司 89,481,652 股,占12.16%的股份.新元公司仍为公司第一大股东,赵序宏先生为新元公司的第一 大股东,新大洲的实际控制人. 注:2010 年3月海南新元农业开发有限公司更名为海南新元投资有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路华能大厦十六层 签字会计师姓名 朱建清、朱美荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 新大洲控股股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 1,056,846,105.87 1,085,163,614.49 -2.61% 820,094,141.51 归属于上市公司股东的净利润(元) 85,957,548.42 149,285,790.58 -42.42% 135,780,921.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 89,118,529.83 153,114,763.67 -41.80% 127,601,864.95 经营活动产生的现金流量净额(元) 129,534,855.38 174,730,272.97 -25.87% 146,890,755.14 基本每股收益(元/股) 0.1168 0.2028 -42.4........