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天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一八年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.

,LTD. ANNUAL REPORT

2018 二零一九年三月三十日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2018 年年度报告

1 天津一汽夏利汽车股份有限公司

2018 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任. 公司负责人雷平董事长、 主管会计工作负责人韩庭武总监及会计机构负责人 (会计主管人员)于红主任声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 商玉锦 董事 因公 孙成 致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意 阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、产品销售方面,公司

2018 年推出了三款新车,丰富了公司的产品线,调 整了产品结构,但销售情况远低于公司的预期.

2、 经营方面, 公司

2018 年实现扭亏为盈, 但盈利主要来源于非经常性损益.

3、2019 年,国内部分省市实施国六排放法规的时间节点普遍较预期提前, 预计将进一步加大国内汽车市场的复杂程度. 为了应对上述风险,公司拟采取以下应对措施:进一步加大人事制度改革力 度;

加速传统燃油车领域向新能源车领域的转型, 加大新能源、 智能网联、 安全、 节能环保等方面的投入力度,不断提高产品力;

积极研讨通过合作、配套加工、 代工等多种经营模式,增加收入,改善经营. 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.7

第五节 重要事项.14 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第九节 公司治理.30

第十节 公司债券相关情况.33 第十一节 财务报告.34 第十二节 备查文件目录.93 释义释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团 指 天津百利机械装备集团有限公司 天津一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 威志 品牌 指 威志 V

5、威志 V2 轿车 骏派 品牌 指 骏派 D80 SUV、骏派 D60 SUV、骏派 A70 轿车、骏派 A50 轿车、骏派 CX65 跨界车 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 一汽夏利 股票代码

000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 雷平 注册地址 天津市西青区京福公路

578 号 注册地址的邮政编码

300380 办公地址 天津市西青区京福公路

578 号 办公地址的邮政编码

300380 公司网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路

578 号 天津市西青区京福公路

578 号 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务室

四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 ― 2003.02.28 天津汽车工业(集团)有限公司 2003.02.28 ― 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 ― 今 中国第一汽车股份有限公司

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街

22 号赛特广场

5 层 签字会计师姓名 奚大伟、孙鸥 天津一汽夏利汽车股份有限公司

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4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路

48 号中 信证券大厦 范鹏飞、魏子婷

2018 年12 月28 日至

2019 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 营业收入(元) 1,124,838,610.72 1,451,371,698.09 -22.50% 2,025,464,647.36 归属于上市公司股东的净利润(元) 37,308,496.47 -1,640,535,397.42 102.27% 162,326,976.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) -1,262,845,023.27 -1,666,102,422.69 24.20% -1,676,558,330.40 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,305,949,934.85 -1,684,065,377.34 22.45% -2,180,312,385.08 基本每股收益(元/股) 0.0234 -1.0284 102.28% 0.1018 稀释每股收益(元/股) 0.0234 -1.0284 102.28% 0.1018 加权平均净资产收益率 49.15% -186.83% 235.98% 10.04%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 总资产(元) 4,514,532,342.31 4,900,300,385.69 -7.87% 4,709,285,452.91 归属于上市公司股东的净资产(元) 93,341,702.11 57,985,413.59 60.97% 1,698,094,956.02

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 ........