PDF《山东丰源生物质发电股份公司 关于预计 2019 年度日常性关联...》

公告编号:2018-047 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度的日常性关联交易. 根据相关规定, 山东丰源生物质发电股份公司 (以下简称"公司") 对2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下: 关联交 易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 关联方 租赁 租赁通达电力烟囱、厂房用地和办 公楼 山东丰源通达电力有 限公司 累计不超过20.00 万元 关联担 保 关联方为公司及子公司向银行等金 融机构申请借款无偿提供担保 山东丰源集团股份有 限公司及其子公司 累计不超过 40,000.00万元

(二)表决和审议情况 公司于

2018 年12 月27 日召开的第二届董事会第十二次会议,通过了《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权0票.公司董事王晖为山东丰源集团股份有限公司(以下简称"丰源集团" ) 派驻董事,山东丰源通达电力有限公司(以下简称"通达电力" )为控股股东丰 源集团控制的企业,涉及关联交易,进行回避表决. 本议案尚需提交

2019 年第 一次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2018-047

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:山东丰源集团股份有限公司 住所:枣庄市峄城区榴园镇王庄村 注册地址:枣庄市峄城区榴园镇王庄村 企业类型:股份有限公司 法定代表人:于延武 实际控制人:枣庄市峄城区国有资产经营有限公司 注册资本:21300.00 万人民币 主营业务:在法律、法规规定的范围内对外投资;

备案范围进出口业务;

矿 山机械配件的制造、销售;

电子技术开发、服务与咨询;

矿山设备租赁.(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 2.法人及其他经济组织 名称:山东丰源通达电力有限公司 住所:枣庄市峄城区榴园镇王庄 注册地址:枣庄市峄城区榴园镇王庄 企业类型:有限责任公司 法定代表人:于延武 实际控制人:枣庄市峄城区国有资产经营有限公司 注册资本:25000.00 万人民币 主营业务:收购农副产品(不含粮食) ;

发电、供热、废渣销售;

投资低聚 木糖项目的建设;

自营进出口业务;

经济信息咨询服务.以下限分支机构经营: 复混肥生产、销售;

有机肥料生产、销售;

高强度瓦楞纸生产、销售;

纱管纸及 纸制品生产、销售;

农副产品收购(不含国家限制产品) ;

废纸收购经营;

寡糖 (I) ;

低聚木糖(木寡糖)生产、销售. (以上涉及许可的,凭许可证经营).

(二)关联关系 丰源集团为公司控股股东;

通达电力为控股股东丰源集团控制的企业.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2018-047

(一)定价政策和定价依据 关联方租赁定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场公允价格为 依据,不存在损害公司和其他股东利益的情形;

关联担保是公司控股股东丰源集团及其子公司为公司及子公司申请借款无 偿提供担保,关联方不向公司收取任何费用不存在损害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2019 年度,根据公司生产经营及业务发展需要,公司租赁关联方通达电力 烟囱、厂房用地和办公楼, 预计发生金额累计不超过 20.00 万元. 为保证公司生产经营及建设资金的需求,公司拟向银行等金融机构申请借 款, 控股股东丰源集团及其子公司为公司及子公司借款无偿提供担保,担保金额 不超过 40,000.00 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司租赁关联方通达电力的烟囱、厂房用地和办公楼,均由公司正常使用, 且由公司自期初延续使用至今;

控股股东丰源集团及其子公司为公司及子公司申 请借款无偿提供担保, 有利于公司的日常经营和持续发展. 上述关联交易是合理、 必要的. 公司向关联方通达电力租赁烟囱、厂房用地和办公楼,定价参照市场价格进 行,没有损害公司及公司股东整体利益,租赁金额占公司业务总额的比重较小, 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖. 公司发生上述关联交易 不会对公司的生产经营产生不利影响;

控股股东丰源集团及其子公司为公司及子公司申请借款无偿提供担保, 有助 于公司获得充裕资金用于生产经营和项目建设,从而增强公司的经营实力,促进 公司的业务发展,符合公司和全体股东的利益.

六、备查文件目录 《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第十二次会议决议》 公告编号:2018-047 山东丰源生物质发电股份公司 董事会

2018 年12 月28 日