PDF《（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01893) 於其他海外监管市场发布的公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条的规定而发表. 以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於中国货币网及上海清算所网站发布. 承董事会命 中国中材股份有限公司 联席公司秘书 余亮晖 香港,二零一五年八月六日 於本公告刊发日期,本公司执行董事为刘志江先生及彭建新先生,本公司非执行董事为于世 良先生、李新华先生、李建伦先生、于国波先生及唐保祺先生,而本公司独立非执行董事为 梁创顺先生、陆正飞先生、王世民先生及周祖德先生.

2 目录

第一章 发行人基本情况

一、 公司信息

二、 债务融资工具业务联系人

三、 公司基本情况

第二章 募集资金使用情况

第三章 财务报告

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第一章 发行人基本情况

一、公司信息 公司中文名称 中国中材股份有限公司 公司中文名称简称 中材股份 公司外文名称 China National Materials Company Limited 注册资本 3,571,464,000.00 元 法定代表人 刘志江 注册地址 北京市西城区西直门内北顺城街

11 号 办公地址 北京市西城区西直门内北顺城街

11 号 网址 http://www.sinoma-ltd.cn 电子邮箱 ir@sinoma-ltd.cn

二、债务融资工具业务联系人 联系人姓名 李婷 樊星 联系地址 北京市西城区西直门内北顺城街

11 号 电话 010-82228798 传真 010-82228894 电子信箱 ir@sinoma-ltd.cn

三、公司基本情况

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目

2014 年2013 年(经重列) 增减 营业收入 55,288,095,844.50 52,081,316,314.54 6.16% 利润总额 2,067,149,690.60 2,244,869,936.35 -7.92% 归属于母公司股东的净利润 511,255,182.29 429,908,593.89 18.92% 经营活动产生的现金流量净额 6,218,417,912.92 2,939,935,213.75 111.52% 基本每股收益(元/股) 0.143 0.120 18.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.741 0.823 111.52% 项目

2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 增减 总资产 98,949,839,282.36 93,781,639,308.95 5.51% 归属于母公司股东权益合计 13,616,253,623.69 11,072,589,192.20 22.97% 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 3.813 3.100 22.97%

4 注:2013 年重列原因为财政部

2014 年1月26 日起陆续发布 和修订了八项会计准则,本公司在编制

2014 年度财务报表时执行相 关规定并对上年数/期初数进行了追溯调整.

2、2014 年业务回顾 中国中材股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会批 准,由中国中材集团有限公司联合其他发起人设立的股份公司.公司 注册成立于

2007 年7月31 日,并于

2007 年12 月20 日在香港联交 所主板挂牌上市. 本公司主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥和新材料业务, 拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷和新型干法水泥技术 等系列核心技术,具有领先的研发实力、强大的创新技术商业化执行 能力、成功的购并经验和独特的商业模式. 本公司是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商, 亦为中国 非金属材料行业的领先生产商;

是中国非金属材料行业中唯一一家以 研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产一体化业务模式经 营的公司. 公司致力于保持长期的可持续发展,为股东、客户、雇员、社会 及所有利益相关者持续创造价值;

坚持创新型、国际型、价值型企业 定位,努力成为全球水泥工程行业中提供技术、核心装备以及工程系 统集成服务的领导者, 成为全球非金属材料和相关产品知名的开发商 和供货商.

2014 年,世界政治经济形势复杂多变,竞争日趋激烈.中国经 济下行压力加大,固定资产投资增速放缓,行业需求不足,产能过剩

5 压力持续增加.面对错综复杂的外部环境,中材股份按照 加快两个 优化、深化两个加强、推动三个转变 的总体思路,努力保增长、调 结构、防风险,全面提升管理水平,积极转变增长方式,持续提高发 展质量,实现了经营业绩的平稳增长. 水泥技术装备与工程服务

2014 年,受宏观经济形势影响,国内外水泥投资趋缓,市场竞 争加剧,该板块发挥品牌优势,继续巩固中东、东南亚等区域市场的 优势地位,加强中东欧、南美等区域的市场开拓,水泥工程 EPC 业务 海外市场占有率连续七年居全球第一.2014 年新签合同额达人民币

295 亿元,同比降低 14%;

其中,新签海外合同额人民币

218 亿元, 同比降低 6.48%.截至

2014 年12 月31 日,结转合同额达人民币

583 亿元. 面对不利的国内外环境,该板块在加大市场开拓力度的同时,创 新业务模式,拓展新业务领域.加大科技投入,坚持自主创新,开发 出一批新技术、新装备,并广泛用于水泥生产企业.具有自主知识产 权的 利用水泥窑炉协同处置城市垃圾系统集成创新技术与工程应用 项目通过技术成果鉴定,达到国际先进水平,为实现利用水泥窑炉无 害化协同处置城市生活垃圾的广泛推广提供了平台. 加大市场开拓力度 履约能力进一步提升

2014 年,该板块海外签合同占比进一步提高,连续七年国际市 场份额保持全球第一.在加大拓展市场力度的同时,不断强化环境风 险控制,进一步强化总承包项目的资源分配和管控力度,项目履约能 力不断提升. 新业务稳步发展,产业结构进一步优化

6 2014 年,该板块持续推动相关多元发展战略的实施,加快新业 务拓展.在海外并购、客户服务、环保工程等领域取得进展.截至本 年度报告日,公司对于德国 Hazemag 公司的收购事宜全部完成.通过 收购 Hazemag 公司,将有助于该板块进入矿山、冶金装备制造领域, 扩大国际化经营. 客户服务业务全年共签订合同超过人民币

22 亿元, 同比增长 120%.积极推广水泥窑协同处置城市垃圾和固体废弃物技 术的应用,与葛洲坝水泥集团组建合资公司,以其水泥窑资源为依托 共同开拓固体废弃物处置业务. 与其它水泥企业的合作也在积极洽谈 中.

2014 年该板块加快国际化经营的步伐,充分利用在建项目或已 实施过的项目国家和地区进行多元化市场开拓. 积极开拓矿业、 建材、 民用建筑、油气管道、石油气储存等领域的工程市场.与以色列 IDE 公司签署战略合作框架协议, 为未来全球海水淡化工程的合作打下了 基础. 推动科技创新,提升核心竞争力

2014 年该板块以自主创新为核心,以科技引领为使命,开发出 一批新技术、新装备,并广泛应用于水泥生产企业,为水泥工业的发 展做出了贡献. 中材国际获评 第三届中国工业大奖表彰奖 . Devnya 水泥厂日产 4,000 吨熟料项目获得保加利亚

2014 年度最佳建筑奖和 最佳投资奖. 坦桑尼亚TCCL日产2,500吨熟料线项目获得Intergraph

2014 金阀门奖 . 水泥

2014 年,公司水泥板块针对国内水泥产能过剩,需求不足的不 利情况,实施稳健发展战略.积极推进技术改造,淘汰落后产能,持7续强化对标管理, 不断扩大集中招标采购的范围, 努力实现降本增效, 吨水泥成本下降

9 元.报告期内,该板块销售水泥 7,565 万吨,同比 增长 1.27%. 报告期内,该板块在巩固区域市场影响力和控制力的同时,积极 寻求海外水泥项目的投资机会,项目前期工作开展顺利. 优化和加强内部管控,有效降低生产成本 报告期内,水泥板块对多条水泥孰料生产线进行了技术改造,淘 汰落后产能

69 万吨,以加快产业升级步伐.同时发挥品牌优势和区 域控制力,积极拓展市场,实现了水泥销量的平稳增长. 优化和加强内部管控,有效降低生产成本 该板块依托区域优势和资源储备,优化内部资源,加强集中采购 和对标管理,持续提升管理水平,有效降低生产成本,报告期内,单 位水泥成本同比降低

9 元,区域竞争优势不断提升. 持续实施节能减排,积极履行企业社会责任 该板块继续致力于水泥生产线的节能减排, 不断提升水泥生产过 程中能源的利用效率, 降低能源消耗, 减低氮氧化物等污染物的排放, 切实履行企业社会责任.报告期内,水泥窑余热发电总装机容量达到 420.5MW,各项污染物排放指标同比均呈下降趋势. 新材料

2014 年,该板块持续调整产品结构,优化市场布局.玻璃纤维 及制品业加快技术改造和产品结构调整, 首条

8 万吨生产线运行顺利, 第二条八万吨生产线建成投产,提高了产品质量,降低了生产成本, 提升了市场竞争力和盈利水平.风电叶片持续稳健发展,国内市场占 有率连续

4 年居行业前列;

自主研制的 Sinoma77.7m-6MW 大型海上风

8 电叶片成功下线,将进一步提升市场竞争力. 抢抓市场机遇,主要产品销量大幅增加

2014 年,该板块牢牢抓住市场回暖的机遇,抢抓订单,扩大产 品销售.风电叶片、玻璃纤维、太阳能多晶硅熔炼器销量同比分别增 加48.46%、11.16%和66.17%.生产成本进一步降低,毛利率不断提 升. 强化技术创新,加快新产品开发 报告期内,该板块以市场需求为核心,综合统筹技术、管理资 本等要素,加大创新驱动,加快新产品开发.中材科技研制的国内最 长的 Sinoma77.7-6MW 海上风电叶片成功下线,使我国在大型风电叶 片制造技术方面取得突破.超低风速超细长叶片-Sinoma 51.9-1.8MW 产品获得第二十届「中国复材展- JEC」优秀创新产品 奖.风力发电机组叶片(45.2m-1.5MW)和汽车发动机用复合材料摇臂 室盖等两项目列入「2014 年度国家重点新产品计划」 .新产品的开发 和应用,将有利于提升该分部的竞争能力. 加快技术改造,推动产品结构调整 该板块在不断扩大玻璃纤维及制品销量的同时,加快对现有生 产线实施技术改造和产品结构调整,淘汰小型池窑.2014 年,一条 年产 1.5 万吨耐碱玻璃纤维生产线、 一条年产 5,000 吨特种纤维实验 生产线、一条年产

8 万玻璃纤维吨生产线点火投产和运营,使该板块 的市场竞争力进一步加强. 两条

8 万吨玻纤生产线综合采用了节能环 保、 全氧燃烧、 自动化物流等国际前沿技术, 整体达到国内领先水平, 大大减低了生产成本.报告期内,玻璃纤维及制品业毛利率同比提升 6.8 个百分点.

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第二章 募集资金使用情况 截至本公告出具之日,公司存续债务融资工具

3 期(包括

1 期短 期融资券和

2 期超短期融资券) ,具体情况如下: 表1:存续债务融资工具情况表 单位:亿元 序号债券简称 发行 金额 已使用 金额 已使用资金用途 资金用 途是否 变更 变更 是否 披露 变更后 用途是 否合规

1 14 中材 CP002

4 4 2.5 亿元偿还借款,1.5 亿元补充流动资金 否―― ――

2 15 中材 SCP001

18 18 13.8 亿元用于偿还借 款,4.2 亿元用于补充 流动资金 否―― ――

3 15 中材 SCP002

17 17 全部用于偿还借款 否―― ―― 合计

39 39

第三章 财务报告 啪洳肛夕联系

电话: +86(010)65542288 telephone∶ +86(o10)65542288 传真: +86(010〉6554719o facsim e∶ +86(o10)65547190 审计报告 中国中材股份有 限公司全体股东: 我们审计了后附的中国中材股份有限公司 ( 务报表 ,包括 ⒛14年12月31日 的资产负债表, 权益变动表及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 Ⅹ YZH/2014A3o12 以下简称中材股份公司)合 并及母公司财 ⒛14年 度的利润表、现金流量表、股东 编制和公允列报合并及母公司财务报表是中材股份公司管理层的责任,这 种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表................