PDF《永峰环保》

浙江永峰环保科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-010

1 2018 年度报告 永峰环保 NEEQ :

838806 浙江永峰环保科技股份有限公司 浙江永峰环保科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-010

2 公司年度大事记

2018 年4月25 日,公司中标宁海县中心屠宰场污水、废气处理设备采购及安装项 目,中标金额 332.

8 万元.

2018 年4月13 日公司获得浙江省生态与环境修复工程专项设计服务能力评价甲级证 书和浙江省生态与环境修复工程总承包服务能力评价甲级证书. 浙江永峰环保科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

28

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.39 浙江永峰环保科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、永峰环保 指 浙江永峰环保科技股份有限公司 众焰投资 指 宁波众焰投资管理合伙企业(有限合伙) 永峰包装 指 宁波永峰包装用品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司章程》 指 浙江永峰环保科技股份有限公司公司章程 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 光大证券、光大证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、万元 浙江永峰环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人石永丰、主管会计工作负责人韩亚莲及会计机构负责人(会计主管人员)韩亚莲保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)应收账款发生坏账的风险 截至

2018 年末,公司应收账款净额为 1,356.47 万元,占当期 总资产的比例为 24.34%, 占比较高. 该变动主要系公司业务结 构及公司客户类型所致.报告期内,公司业务以废水处理系统 和恶臭气体收集治理系统为主,主要为提供系统性工程服务. 此外,公司客户主要为市政及大型企业,该类客户需等公司项 目验收合格后,分部门逐级提交付款申请计划,经财务部门、 主管部门负责人和领导签字并待资金到位后才支付, 付款周期 较长.上述事项导致公司部分销售回款滞后,应收账款大幅增 加,对公司短期的现金流构成不利影响,并加大了应收账款发 生坏账的风险.

(二)客户集中的风险

2018 年度, 公司前五大客户实现营业收入 1,251.71 万元, 占当 期营业收入的比重为 42.97%.客户集中度较高是由公司业务 特点所导致的,公司主要客户为市政和优质大型企业,单个项 目合同金额较大,而公司目前经营规模仍相对较小,报告期内 客户集中度仍然相对较高.

(三)项目延期及误工的风险 公司主要从事环境治理工程的设计、施工等,该类工程具有施 工工艺复杂、涉及工序多、周期较长的特点,在项目实施过程 中,常见的风险有设计文件不能按时提供或变更频繁、工程款 不能及时到位、 设备材料不能及时供应、 施工环境相对恶劣等, 可能造成项目延期或误工.

(四)核心技术人员流失及核心工艺 随着行业内人才竞争不断加剧,受个人职业规划、工作环境、 浙江永峰环保科技股份有限公司

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6 技术失密的风险 家庭等因素的影响, 尽管公司核心技术人员直接或间接持有公 司股份, 且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流 失, 但依然存在核心技术人员流失以及由此带来的技术失密的 可能性,对公司的经营发展产生不利影响.另外,在合作开发 新技术、新工艺以及项目投标时对技术路径的详细描述等,也 可能产生知识产权失密的风险.

(五)经营活动现金流净额较低的风 险2018 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额为-137.51 万元. 公司主营业务是以承接工程项目的形式为客户提供废水处理 系统、 恶臭气体收集治理系统解决方案, 由于客户主要是工业、 市政等领域用户,项目投标前要缴纳一定比例的投标保证金, 项目实施过程中还需先行垫付资金进行原材料和设备采购, 造 成经营活动现金净额较低.近年来,随着公司业务扩张迅速, 承接项目逐年增多,应收账款快速增长,占用流动资金较多, 而回款相对滞后, 公司存在经营活动现金流净额持续较低的风 险.

(六)实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为石永丰、李丹萍、石磊,直接和间接合计持 有公司 59.30%的股份. 同时, 石永丰系公司的法定代表人, 担 任公司董事长,李丹萍任公司总经理,对公司经营决策可施予 重大影响.虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的 风险,在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制 定了 三会 议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控 股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、 财务等进行不当控制, 仍可能会给公司经营和其他股东带来不 利影响.

(七)公司治理风险 公司于

2016 年3月整体变更为股份公司. 虽然股份公司制定 了新的 《公司章程》 、 三会 议事规则、 《总经理工作细则》 、 《关 联交易管理制度》 、 《信息披露管理制度》等制度,建立了内部 控制体系, 完善了法人治理结构, 提高了管理层的规范化意识, 但由于股份公司成立时间较短, 公司管理层及员工对相关制度 的理解和执行尚需要一个过程, 因此短期内公司治理存在一定 的不规范风险.

(八)行业风险 环保行业受到经济周期性及政策不稳定性等多方面影响. 环保 行业与经济周期的变化紧密相关, 很大程度上受到国民经济运 行情况如工业固定资产投资规模等因素波动的影响. 在国民经 济发展的不同时期,国家的宏观政策也会有所调整,该类调整 将直接或者间接影响到环保行业的发展.从长期来看,环保行 业是我国重点发展的新兴行业,获得国家大力支持的同时,相 关行业政策也必将逐步严格和完善.因而,对企业的资质、技 术实力也会提出更为严格的要求.从短期来看........