PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 华电国际电力股份有限公司

600027 2004 年年度报告

2 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况简介.3

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.7

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

六、 公司治理结构.14

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.24

十、 重要事项.25 十

一、 财务报告.27 十

二、 补充资料.90 十

三、 备查文件目录.95

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一、 重要提示 华电国际电力股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 公司董事陈建华先生和张炳炬先生因故未能出席公司董事会会议,陈建华先 生授权田沛亭董事和张炳炬先生授权彭兴宇董事代为行使表决权. 公司董事长贺恭先生、董事兼总经理陈建华先生、主管会计工作的公司负责 人祝方新先生及会计机构负责人陶云鹏先生声明:保证年度报告中财务报告的真 实、完整.

二、 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称:华电国际电力股份有限公司 公司中文名称缩写:华电国际 公司法定英文名称:HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写:HDPI

(二) 公司法定代表人:贺恭

(三) 公司董事会秘书:周连青 联系地址:山东省济南市经三路14号

电话:0531-2366808 传真:0531-2366090 电子信箱:zhoulq@hdpi.com.cn 证券事务代表:张戈临 联系地址:山东省济南市经三路14号

电话:0531-2366095 传真:0531-2366090 电子信箱:zhanggl@hdpi.com.cn

(四) 公司注册地址:山东省济南市经三路14号 公司办公地址:山东省济南市经三路14号 邮政编码:250001 公司国际互联网

网址:www.hdpi.com.cn 公司电子信箱:hdpi@hdpi.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称:境内:《中国证券报》、《上海证券报》

4 境外:《香港经济日报》、《南华早报》、《虎报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省济南市经三路14号

(六) 公司股票上市地:

1、 上海证券交易所: 股票简称:华电国际 股票代码:600027

2、 香港联合交易所有限公司: 股票简称:华电国际 股票代码:1071

(七) 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994年6月28日 注册地点:山东省济南市经三路14号 企业法人营业执照注册号:企股鲁总字第003922号-1/1 税务登记号码:370103267170228 聘请的会计师事务所: 境内:毕马威华振会计师事务所 会计师事务所的办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 境外:毕马威会计师事务所 香港执业会计师 会计师事务所的办公地址:香港中环遮打道10号太子大厦8楼

三、 会计数据和业务数据摘要 华电国际电力股份有限公司及其子公司会计和业务数据摘要

(一) 本年度实现利润情况 单位:人民币千元 本公司及其子公司 2004年 利润总额 1,583,430 净利润 1,044,058 扣除非经常性损益后的净利润 1,026,538 主营业务利润 2,702,749 其他业务利润 15,586 营业利润 1,551,021 投资收益 30,329 营业外收支净额 2,080 经营活动产生的现金流量净额 2,939,111 现金及现金等价物净增加额 691,288

5 扣除的经常性损益项目及涉及金额: 单位:人民币千元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 8,884 营业外支出 (6,804) 衍生金融工具净收益 24,069 非经常性损益的所得税影响 (8,629) 合计 17,520 按中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》编制的合并会计报表的差异说明 本集团

2003 和2004 年度按照《国际财务报告准则》编制的会计报表是由香港执业会计师毕马威 会计师事务所审计. 就中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》之主要差异对净利润的影响分析如下: 注释 2004年2003年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的净利润 1,044,058 1,023,534 调整: 净资产公允价值调整 (a) (32,721) (35,025) 商誉 / 合并价差调整 (b) 25,653 22,587 其他调整 (c)

605 8,039 调整对税务的影响 8,113 9,512 按《国际财务报告准则》编制的会计报表的净利润 1,045,708 1,028,647 就中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》之主要差异对股东权益的影响分析如下: 注释 2004年2003年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的股东 权益 9,814,755 9,059,177 调整: 净资产公允价值调整 (a) 374,916 368,850 商誉 / 合并价差调整 (b) (225,362) (218,639) 其他调整 (c) (127) (127) 调整对税务的影响 (90,623) (92,325) 按《国际财务报告准则》编制的会计报表的股东权益 9,873,559 9,116,936 注释: a) 在编制合并财务报表时,根据中国会计准则及制度,合并财务报表是以母公司和子公 司及合营企业的个别财务报表为依据编制;

根据《国际财务报告准则》,合并财务报 表是以母公司的财务报表和被收购子公司及合营企业按被收购时资产负债的公允价值 为基础编制.本公司的子公司及合营企业在被收购时的净资产的公允价值与其账面值 存在差异,该差异主要是由于固定资产所致的. 净资产公允值调整主要为子公司及合营企业于被收购时的固定资产公允价值与其账面 值之差及收购日后对公允价值及账面值之差所作的折旧调整.

6 b) 根据中国会计准则及制度,合并价差是指收购成本超过购入净资产账面值的份额.按照《国际财务报告准则》,商誉是指收购成本超过可分净资产公允价值的份额.如注 释(a) 所述,由于购入的净资产账面值和公允价值存在差异,所以合并价差和商誉亦 存在差异,从而导致每年度摊销的差异. c) 其他调整内的每个单项调整金额并不重大.

(二) 近三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 单位 2004年度 2003年度 2002年度 主营业务收入 人民币千元 10,175,438 8,065,832 7,808,238 净利润 人民币千元 1,044,058 1,023,534 1,193,092 总资产 人民币千元 27,790,708 20,429,719 18,997,403 股东权益 人民币千元 9,814,755 9,059,177 8,328,059 每股收益 人民币元/股0.199 0.195 0.227 增发A股后每股收益 人民币元/股0.173 - - 每股净资产 人民币元/股1.87 1.72 1.58 调整后的每股净资产 人民币元/股1.87 1.72 1.58 每股经营活动产生的现金 流量净额 人民币元/股0.56 0.52 0.54 净资产收益率 % 10.64 11.30 14.33 扣除非经常性损益项目后 的加权平均净资产收益率 % 10.86 12.02 14.46 2004年度 2004年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 % 加权平均 % 全面摊薄 人民币元/股 加权平均 人民币元/股 主营业务利润 27.54 28.59 0.51 0.51 营业利润 15.80 16.41 0.30 0.30 净利润 10.64 11.04 0.20 0.20 扣除非经常性损 益后的净利润 10.46 10.86 0.20 0.20 2003年度 2003年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 % 加权平均 % 全面摊薄 人民币元/股 加权平均 人民币元/股 主营业务利润 29.86 31.05 0.51 0.51 营业利润 17.96 18.68 0.31 0.31 净利润 11.30 11.75 0.19 0.19 扣除非经常性损 益后的净利润 11.56 12.02 0.20 0.20

(三) 报告期内股东权益变动情况

7 项目 股本 资本 公积 盈余公积 其中:法定 公益金 未分配 利润 股东权益合 计 人民币 千元 人民币 千元 人民币 千元 人民币 千元 人民币 千元 人民币 千元 年初数 5,256,08 754,778 1,100,897 283,920 1,947,418 9,059,177 本年增加 -

605 156, 52,200 1,044,058 1,201,263 本年减少 - - - 3,035 445,685 445,685 年末数 5,256,08 755,383 1,257,497 333,085 2,545,791 9,814,755

四、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 数量单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他(注1) 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 100,998.077 92,344.397 8,653.68 - - - - 281,507.543 382,505.62 - - 143,102.8 - 143,102.8 - 100,998.077 - 92,344.397 8,653.68 - - - - 281,507.543 382,505.62 - - - 143,102.8 - 143,102.8

三、股份总数(注2) 525,608.42 525,608.42 注1:其他部分为中国华电集团公司所持有的股份.于2003年4月1日,根据国家电力改革政策,中国华电集团公司成为本公司的 第一大股东.此部分为国家股. 注2:本公司A股股票于2005年2月3日在中国上海证券交易所挂牌上市.本次A股发行总股数7.65亿股,其中1.96亿股配售给中 国华电集团公司,发行价格为每股人民币2.52元.本次A股股票发行后,公司总股本达到6,021,084,200股.

(二) 股票发行与上市情况

1、公司到报告期末为止的前三年无新股发行.

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2、公司无内部职工股.

(三) 股东情况

1、截至

2004 年12 月31 日,公司股东总数为

218 户.其中,非流通股股东数

4 户,境外实名制 注册股东214户.

2、境内主要股东持股情况 本公司于

2005 年2月3日在上海证券交易所挂牌上市,因此,本报告期内境内流通股股东 的情况暂不适用于本公司.截至到2004年12月31日,本公司内资股股东情况为: 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 (已流通或 未流通) 质押或冻结 的股份数量 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 中国华电集团公司

0 2,815,075,430 53.56 未流通

0 国家股 山东省国际信托投资 有限公司

0 903,443,970 17.19 未流通

0 国有法人股 山东鲁能发展集团有 限公司

0 86,536,800 1.64 未流通

0 境内法人股 枣庄基本建设投资 公司

0 20,000,000 0.38 未流通

0 国有法人股

3、公司控股股东情况 (1) 控股股东情况: 公司名称:中国华电集团公司 法人代表:贺恭 注册资本:120亿元 成立日期:2003年4月1日 主营业务:从事电源、煤炭及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售;

从事新能源、科技开发,国内外工程建设、承包与监理,设备制造;

从事国内 外投融资业务,自主开发外贸流通经营、国际合作等业务以及国家批准或允许的其他业务. 作为中国五大发电集团公司之一,中国华电集团公司坚持以市场为导向,以发展为主题,以 效益为中心,坚持生产经营和资本经营并重,坚持企业发展与员工发展协调,坚持走集团化、多 元化、国际化、新型工业........