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天茂实业集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 天茂实业集团股份有限公司

2018 年年度报告 2019-032

2019 年04 月 天茂实业集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主 管人员)沈坚强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 天茂实业集团股份有限公司

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3 目录 l - _Toc300000084

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.32

第五节 重要事项.43

第六节 股份变动及股东情况.52

第七节 优先股相关情况.52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.171 天茂实业集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天茂实业集团股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

12 月31 日 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 天茂实业集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 天茂集团 股票代码

000627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天茂实业集团股份有限公司 公司的中文简称 天茂集团 公司的外文名称(如有) Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Biocause Pharma 公司的法定代表人 刘益谦 注册地址 湖北省荆门市杨湾路

132 号 注册地址的邮政编码

448000 办公地址 湖北省荆门市杨湾路

132 号 办公地址的邮政编码

448000 公司网址 www.biocause.com 电子信箱 tmjt@biocause.ne

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙飞 李梦莲 联系地址 荆门市杨湾路

132 号 荆门市杨湾路

132 号 电话 0724-2223218 0724-2223218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 tmjt@biocause.net tmjt@biocause.net

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天茂实业集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

914200002717500148 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 报告期内,公司主营业务无变更,为保险、医药和化工. 历次控股股东的变更情况(如有) 报告期内,公司控股股东无变更,仍为新理益集团有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 签字会计师姓名 伍志超 廖梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路

18 号 中国金融信息中心

7 楼 吴国梅、李懿

2016 年2月17 日至

2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 30,950,844,349.05 53,405,580,054.05 -42.05% 16,995,545,661.98 归属于上市公司股东的净利润 (元) 1,326,520,092.79 1,326,164,178.53 0.03% 1,778,718,929.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 921,129,669.21 1,285,709,866.77 -28.36% 1,221,084,868.88 经营活动产生的现金流量净额 (元) 14,981,339,569.60 431,578,209.09 3,371.29% -2,342,348,449.54 基本每股收益(元/股) 0.27 0.30 -10.00% 0.44 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.30 -10.00% 0.44 加权平均净资产收益率 6.90% 9.13% -2.23% 15.02%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 178,254,020,938.02 140,416,708,306.99 26.95% 117,876,722,164.91 天茂实业集团股份有限公司

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7 归属于上市公司股东的净资产 (元) 18,992,084,129.33 19,337,031,222.69 -1.78% 13,801,760,321.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,793,772,924.15 4,365,094,142.85 4,040,985,879.35 6,750,991,402.70 归属于上市公司股东的净利润 338,366,275.34 509,143,026.40 164,515,626.35 314,495,164.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 339,108,835.46 328,258,384.05 128,931,238.54 124,831,211.16 经营活动产生的现金流量净额 15,032,532,497.69 -3,486,679,151.81 -2,766,269,549.61 6,201,755,773.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 185,276,005.74 65,930,495.92 -5,883,740.89 主要是

2018 年2月9日,本公司将持有的 荆门和程贸易有限公 司100%股权及债权;

荆门天励投资有限公 司100%股权及债权;

荆门天睿投资有限公 司100%股权及债权;

紫光创新投资有限公 天茂实业集团股份有限公司

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8 司8%股权全部转让 给上海陇傅实业有限 公司,转让价格为 50,965.81 万元所形成 投资收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 15,551,279.67 7,487,662.50 14,880,686.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,000,000.00 -147,543.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 479,727,679.80 主要是控制子公司国 华人寿投资性房地产 公允价值增加所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,791,831.02 -4,808,854.22 -1,239,664.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 108,050,992.95 556,131,535.31 主要是天茂集团募集 的48.5 亿元做为暂时 闲置的募集资金的现 金管理,购买了兴业 银行的结构性存款, 所形成的投资收益 减:所得税影响额 192,756,261.06 16,852,641.90 1,995,179.58 少数股东权益影响额(税后) 173,667,442.50 11,154,806.87 4,259,576.31 合计 405,390,423.58 40,454,311.76 557,634,060.33 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 天茂实业集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期, 公司母公司作为投资控股型公司, 通过控股子公司从事保险、 医药、 化工业务, 其中保险业务收入占到公司主营业务收入的97%,具体如下: 公司保险业务由控股子公司国华人寿进行.主要经营为人寿保险、健康保险、意外伤 害保险等各类人身保险业务.报告期内主要经营模式未发生重大变化.2014年8月,国务院出 台了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,提出了发展现代保险服务业的全新理念, 从政策层面确定了保险业高速发展的基础. 公司化工业务由全资子公司荆门天茂化工有限公司进行. 主要产品为聚丙烯的生产和销 售.聚丙烯是五大通用合成树脂之一,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方 面具有广泛的应用.报告期受行业产能过剩的影响,化工行业整体开工不足.报告期内主要 经营模式未发生重大变化. 公司医药业务由全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司进行.主要产品为布洛芬原料 药的生产和销售.布洛芬属解热镇痛类药物.主要用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、 偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经.也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热.报告期 内主要经营模式未发生重大变化.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 天茂实业集团股份有限公司

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2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 自开业以来,国华人寿始终科学把握寿险公司经营规律,坚持算账经营,坚持持续创新, 逐步搭建了规模适度且稳定的业务平台,获得了完备的保险资金运用牌照,打造了杰出的保 险资产管理能力,塑造了互联网保险行业领先的市场形象,形成了持续且稳定的盈利格局, 是近年我国中小寿险公司的发展典范之一. 公司的竞争优势主要体现在公司治理、投资管理、渠道合作和创新机制等方面.一是治 理结构完善,决策、执行、评估、监督等相关工作机制运行良好,决策灵活高效,核心管理 人员保持长期稳定,执行落实有效,职能部门职责清晰,相互协调配合,运转高效.二是资 产管理能力突出,多年来资金运用收益率始终保持市场领先水平.三是凭借公司差异化的产 品供给、完善........