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新疆天富热电股份有限公司

600509 2009 年年度报告 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.18

九、监事会报告.26

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.36

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 曹光 独立董事 因出国无法参加本次会 议 于雳 陈献政 独立董事 因出国无法联系,未能 参加本次会议 郝明忠 副董事长 因出差无法参加本次会 议 何嘉勇

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘伟 主管会计工作负责人姓名 刘三军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张军 公司负责人刘伟、 主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人 (会计主管人员) 张军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆天富热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天富热电 公司的法定英文名称 XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TFRD 公司法定代表人 刘伟

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许锐敏 谢炜 联系地址 新疆石河子红星路

54 号 新疆石河子红星路

54 号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2901128 电子信箱 tfrd.600509@163.com tfrd.600509@163.com

(三) 基本情况简介 注册地址 新疆石河子市红星路

54 号 注册地址的邮政编码

832002 办公地址 新疆石河子市红星路

54 号 办公地址的邮政编码

832002 公司国际互联网网址 www.tfrd.com.cn 电子信箱 tfrd.600509@163.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天富热电

600509

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年3月28 日 公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年2月19 日 公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6500001000629 税务登记号码

659001718900147 组织机构代码 71890014-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 93,032,418.56 利润总额 117,689,229.38 归属于上市公司股东的净利润 82,254,156.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,573,108.33 经营活动产生的现金流量净额 885,752,619.99

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,664,673.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 30,109,038.51 债务重组损益 937,401.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 708,656.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,055,276.08 所得税影响额 -6,641,591.85 少数股东权益影响额(税后) -1,041,854.25 合计 22,681,047.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2009 年2008 年 本期比上年 同期增减(%)

2007 年 营业收入 1,649,259,398.37 1,354,664,146.07 21.75 1,193,933,991.43 利润总额 117,689,229.38 86,686,999.66 35.76 78,139,476.93 归属于上市公司股东 的净利润 82,254,156.03 66,112,152.13 24.42 82,415,965.25 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 59,573,108.33 48,887,593.65 21.86 85,489,236.33 经营活动产生的现金 流量净额 885,752,619.99 264,883,071.61 234.39 482,459,817.47

2009 年末

2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2007 年末 总资产 6,532,882,211.89 6,578,796,553.80 -0.70 6,297,857,715.21 所有者权益(或股东 权益) 1,861,586,440.65 1,825,143,415.64 2.00 1,835,323,955.19 主要财务指标

2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.09 0.09

0 0.33 加权平均净资产收益率(%) 4.52 3.6 增加 0.92 个百分点 10.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 3.27 2.66 增加 0.61 个百分点 10.9 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 1.35 0.404 234.16 1.47

2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增 减(%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 2.84 2.78 2.16 5.6

1、 营业收入比上年增长,主要由于本年的供电、供热量增加,子公司天富房地产公司、国 际经贸公司收入增长所致.

2、 利润总额增长,主要是供电、供热的收入增长导致利润增长.

3、 经营活动产生的现金流量净额增加,主要是本期销售收入增加,应收帐款回收较好,销 售商品提供劳务收到的现金增加以及往来款项增加,经营活动其他收支净额增加.

4、 加权平均净资产收益率较上年增加,主要是本年净利润增加.

5、 每股经营活动产生的现金流量净额增加,主要是经营活动产生的现金流量净额增加,同 时股本没有变动.

6、 总资产减少,主要是今年资产负债表合并范围有所变动.

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售 条件股份 211,334,590 32.23 -211,334,590 -211,334,590

0 0

1、国家持股

2、国有法人 持股 211,334,590 32.23 -211,334,590 -211,334,590

0 0

3、其他内资 持股 其中: 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股

4、外资持 股 其中: 境外 法人持股 境外 自然人持股

二、无限售 条件流通股 份444,361,996 67.77 211,334,590 211,334,590 655,696,586

100

1、人民币普 通股 444,361,996 67.77 211,334,590 211,334,590 655,696,586

100

2、境内上市 的外资股

3、境外上市 的外资股

4、其他

三、股份总 数655,696,586

100 0

0 655,696,586

100 2009年 5月 19日公司原有限售条件的流通股 211,334,590股开始上市流通转为无限售条件的 流通股. 截止

2009 年12 月31 日公司的股本总额为人民币 655,696,586.00 元, 无限售条件股 份为 655,696,586 股,占股本总额 100%.

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 新疆天富 电力(集团)有限责 211,334,590 211,334,590

0 0 股权分置改 革形成

2009 年5月19 日 任公司 合计 211,334,590 211,334,590

0 0 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 股票

2007 年12 月4日15 74,220,793 200........