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沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1999 年度报告1目录目录

2 公司简介

3 会计数据和业务数据摘要

4 股本变动及股东情况

6 股东大会简介

9 董事会报告

10 监事会报告

18 重要事项

19 财务会计报告

21 公司的其他有关资料

47 备查文件

47 2 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及 连带责任 一 公司简介 公司法定中文名称 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 公司法定英文名称及缩写 Shenyang Neu-alpine Software Co.

, Ltd. 缩写:NEU-ALPINE 公司法定代表人 刘积仁 公司董事会秘书 王自栋 联系地址 沈阳市和平区三好街

84 号

电话:024-23783000 传真:024-23783375 电子信箱 investor@neu-alpine.com 公司注册地址 沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 邮政编码:110006 公司办公地址 沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园 公司因特网址

3 http://www.neu-alpine.com 投资者可以通过上述网址取得公司年报及其他有关信息 公司电子信箱 investor@neu-alpine.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 刊载公司年报的中国证监会指定的因特网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点 沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园 公司董事会办公室 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 东大阿派 股票代码

600718 二 会计数据和业务数据摘要

1 1999 年度公司主要经营指标 利润总额 143,432,915.83 元 净利润 125,620,878.37 元 扣除非经常性损益后的净利润 118,498,661.20 元 主营业务利润 231,636,690.33 元 其他业务利润 2,958,731.61 元 营业利润 132,844,532.47 元4投资收益 3,466,166.19 元 补贴收入 7,962,509.55 元 营业外收支净额-840,292.38 元 经营活动产生的现金流量净额 109,657,559.15 元 现金及现金等价物净增加额 512,078,611.65 元 说明 扣除非经常性损益后的净利润 扣除的项目及金额如下 补贴收 入7,962,509.55 元 营业外收入 36,262.08 元 营业外支出 876,554.46 元2截止

1999 年末 公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目

1999 年 比上年增长(%)

1998 年1997 年 调整前 调整后 主营业务收入(万元) 73,475.55 40.03 52,471.63 25,886.41 净利润(万元) 12,562.09 34.87 9,368.77 9,314.33 6,031.68 总资产(万元) 156,931.32 95.33 80,396.85 80,341.41 38,037.84 股东权益(万元) 不含少数股东权益 114,128.12 100.75 56,904.47 56,850.03 24,880.28 每股收益(元) 全面摊薄 0.58 -3.33 0.60 0.60 0.61 每股净资产(元) 5.27 43.60 3.67 3.67 2.51 调整后的每股净资产 元5.16 43.33 3.60 2.45 每股经营活动产生的 现金流量净额 元0.51

5000 0.01 净资产收益率(%) 11.00 -32.62 16.46 16.38 24.24 注 按月加权平均计算的每股收益为 0.62 元 扣除非经常性损益 的每股收益为 0.55 元 主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/年末普通股股份总数 每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年末股东权益 三年以上的应收款项净 额 待摊费用-待处理 流动 固定 资产净损失 开办费-长期待摊 费用-住房周转金负数余额 /年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年末股东权益 100%

5 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100% 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净 额/年末普通股股份总数

3 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 155,001,000 258,083,766.99 52,006,516.12 20,894,538.23 103,409,012.17 568,500,295.28 本期增加 61,500,300 432,160,000.00 31,401,144.80 12,560,457.92 125,620,878.37 650,682,323.17 本期减少 46,500,300.00 31,401,144.80 77,901,444.80 期末数 216,501,300 643,743,466.99 83,407,660.92 33,454,996.15 197,628,745.74 1,141,281,173.65 变动原因说明 因实施每

10 股转增

3 股的

1998 年度公积金转增方案及增发

1500 万股新股方案使股本增加 因实施每

10 股转增

3 股的

1998 年度公积金转增方案使资本公 积减少 实施

1999 年增发新股方案 股本溢价使资本公积增加 根据

1999 年度利润分配预案 提取 10%法定盈余公积金 10% 公益金 5%任意盈余公积金使盈余公积增加 根据

1999 年度分配预案提取 10%法定公益金使法定公益金增 加因1999 年度实现净利润使未分配利润增加 根据

1999 年度分 配预案 提取公积金 公益金使未分配利润减少 三 股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 截至

1999 年末 公司股本结构如下 数量单位 股6本次变动前 本次变动增减(+.-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股

4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 99,522,720 6,763,680 51,049,680 41,709,360 5,636,400 1,932,480 107,091,600 47,909,400 47,909,400 29,856,816 2,029,104 15,314,904 12,512,808 1,690,920 579,744 32,127,480 14,372,820 14,372,820 15,000,000 15,000,000 -7,327,320 -7,327,320 7,327,320 7,327,320 29,856,816 2,029,104 15,314,904 12,512,808 -5,636,400 579,744 24,800,160 36,700,140 36,700,140 129,379,536 8,792,784 66,364,584 54,222,168

0 2,512,224 131,891,760 84,609,540 84,609,540 三.股份总数 155,001,000 46,500,300 15,000,000 61,500,300 216,501,300

2 股票发行与上市情况

1997 年12 月29 日至

1998 年1月13 日 公司实施了

1997 年 配股方案 本次配股以实施

10 送3转增

5 的分红方案后的股本 9,900 万股为基数 向全体股东按

10 1.66 的比例配售 每股

14 元 共计 配售 1,650 万股 社会公众股股东可自愿以 10:0.47 的比例认购国家 股和法人股转配股份 转配股每股另加手续费 0.20 元 本次配股后 公司的总股本由 9,900 万元增加到 11,550 万元 本次配股的可流通 部分于

1998 年2月12 日起上市流通

1999 年4月公司实施了每

10 股转增

3 股的

1998 年度公积 金转增股本方案 共转增 46,500,300 股 本次公积金转增股的可流 通部分已于

1999 年4月27 日上市流通 因距

1996 年社会公众股发行之日已满

3 年自1999 年5月27 日起 公司 7,327,320 股内部职工股全部在上海证券交易所上市流 通 使公司社会公众股增加 7,327,320 股 内部职工股数量减少为

0 1999 年12 月 经中国证监会核准 公司于

1999 年12 月21 日7-22 日向证券投资基金定向增发 A 股1500 万股 每股发行价格为 30.50 元 使公司社会公众股增加

1500 万股 本次增发的新股已于

1999 年12 月29 日全部起上市流通

2 股东情况介绍 (1)截止

1999 年末 公司股东总数为 47,250 户(2)截止

1999 年末 前十名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%)

1 东方软件有限公司 64,480,416 29.78

2 阿尔派电子(中国)有限公司(外资股) 54,222,168 25.04

3 中国建设银行 沈阳市信托投资股份有限公司 11,723,712 5.42

4 普惠基金 5,228,391 2.41

5 裕阳基金 5,150,438 2.38

6 裕隆基金 5,147,000 2.38

7 普丰基金 4,479,103 2.07

8 金鑫基金 3,708,806 1.71

9 金泰基金 2,131,055 0.98

10 裕元基金 2,000,100 0.92 说明

1999 年1月公司第一大股东宝钢东软信息产业有限 公司一次性受让沈阳资产经营有限公司持有的公司国家股 使其持股 数增加 6,763,680 股 持股 5%以上的

3 名法人股股东所持股份未发生被质押 冻结 的情况 在以上

10 名股东中 裕阳基金 裕隆基金 裕元基金为同属 于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金 普丰基金 普惠基金 为同属于鹏华基金管理有限公司管理的证券投资基金 金鑫基金 金 泰基金为同属于国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金

3 持股 10% 含10% 以上的法人股东情况 单位名称法定代表人 经营范围东方软件有限公司 刘积仁 计算机软件及机电一体 化产品 电子医疗器械 产品研究 开发 制造

8 阿尔派电子 中国 有限公司 沓泽虔太郎 汽车音响 汽车导航 (4)报告期内控股股东的变更情况

1999 年12 月 经国家工商行政管理局核准 公司第一大股东宝 钢东软信息产业有限公司的名称变更为东方软件有限公司

2000 年3月9日公司在 中国证券报 上海证券报 上刊登了相关公告 四 股东大会简介

1 由一届二十一次董事会召集 公司于

1999 年4月17 日在上 海市瑞安广场

8 楼国际会议展览中心召开了公司

1998 年度股东大会 会议召开通知刊登于

1999 年3月9日的 中国证券报 上海证券 报上会议到会股东

232 名 代表股份 108,453,752 股 占公司股 份总数的 69.97% 会议以记名投票表决的方式逐一通过了总经理报 告 董事会报告 监事会报告 关于

1998 年度财务决........