PDF《宋都基业投资股份有限公司 关于预计新增为参股公司提供担保...》

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3 证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2017-074 宋都基业投资股份有限公司 关于预计新增为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:衢州融晟置业有限公司(以下简称"融晟置业" ) 、德清 德宁置业有限公司(以下简称"德宁置业" ) ? 公司拟在已发生的对外担保的基础上,自股东大会通过本事项之日起至

2017 年年度股东大会召开之日止,拟对参股公司净增加担保额度

22 亿元. ? 本次担保是否有反担保:公司对融晟置业按持股比例进行担保.公司对 德宁置业提供全额担保,其他股东根据公司担保金额,按其持有德宁置业股权比 例为公司提供相应金额的反担保. 其他股东对反担保范围内债务的清偿承担无限 连带责任,反担保期限至公司对德宁置业担保义务终止为止. ? 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述 根据公司下属参股房地产公司项目融资需要, 公司于2017年10月23日召开第 九届董事会第二十次会审议通过了《关于预计新增为参股公司提供担保议案》 , 董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上, 自股东大 会通过本事项之日起至2017年年度股东大会召开之日止, 预计新增为参股公司提 供总额不超过22亿元的担保.并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下, 授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所 股票上市规则》 和 《公司章程》 规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形) . 具体如下: 序号 被担保方 项目 预计担保金额(万元)

1 衢州融晟置业有限公司 衢州市 F5-2 号地块 30,000

2 德清德宁置业有限公司 德清县 2017-030 地块 (舞阳街道) 190,000 合计 220,000

二、被担保人基本情况

(一)衢州融晟置业有限公司 注册资本金:84,750.00 万元

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3 注册地址:浙江省衢州市柯城区九华北大道

333 号620 室 成立日期:2017 年4月28 日 法定代表人:刘继华 经营范围:房地产开发、经营;

物业管理;

建筑装修装饰工程与设计. 目前股权结构: 序号 股东名称 持股比例(%)

1 杭州融信恺N房地产开发有限公司

45 2 杭州诚都投资管理有限公司

20 3 金华市顺启商务服务有限公司

35 其中杭州诚都投资管理有限公司为公司全资子子公司, 金华市顺启商务服务 有限公司为上海中梁地产集团有限公司全资子公司. 融晟置业为公司非合并报表 范围内的参股公司. 主要财务指标:截止

2017 年6月30 日,公司未经审计数据如下:总资产 100,216.00 万元,净资产 84,648.26 万元,营业收入

0 万元,净利润-101.74 万元. 融晟置业与公司无关联关系.

(二)德清德宁置业有限公司 注册资本金: 70,000 万元 注册地址:浙江省湖州市德清县武康街道永安街

145 号1101 室 成立日期:

2017 年5月16 日 法定代表人:杨学芹 经营范围:房地产开发经营. 目前股权结构: 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)

1 浙江锦锐投资管理有限公司 (以下简称"锦锐投资") 70,000

100 公司全资子公司杭州润都投资管理有限公司持有锦锐投资 33%的股权,杭州 市城建开发集团有限公司持有锦锐投资 34%的股权,德信地产集团有限公司持有 锦锐投资 33%的股权.德宁置业为公司非合并报表范围内的参股公司. 其中因德宁置业为新设公司,故暂无经营数据,且其与公司无关联关系.

三、担保事项主要内容

(一)担保方范围包括:公司及其全资子公司.

(二)上述担保事项自股东大会通过之日起至

2017 年年度股东大会召开之

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3 日止.

(三)上述担保事项是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,在本 次担保计划范围内,被担保方的额度不可调剂给其他参股公司.

(四) 授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律 文件.在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履 行决策程序.

(五) 公司对融晟置业按持股比例进行担保. 公司对德宁置业提供全额担保, 其他股东根据公司担保金额, 按其持有德宁置业股权比例为公司提供相应金额的 反担保.其他股东对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任,反担保期限至 公司对德宁置业担保义务终止为止.

三、独立董事意见 独立董事认为,公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内,没 有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任.

2、公司制订了《对外 担保管理制度》 ,规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信 息披露、责任人责任等,能够严格控制对外担保的风险.

3、公司对外担保不存 在与中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》(证监发[2003]56 号)及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)相违背的情况.同意本次对外担保事宜.

四、董事会意见 董事会认为,公司为参股公司提供的担保,是为了满足其项目开发等生产经 营的融资需要;

根据公司对参股公司的资信和偿还债务能力进行的了解,该公司 的财务风险处于可控制的范围之内, 没有明显迹象表明参股公司可能因对外担保 承担连带清偿责任.为德宁置业提供的担保且股东方提供反担保,有利于控制风 险.同意上述对参股公司担保事宜.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额 843,700.05 万元,占本 公司最近一期经审计净资产的 236.04%.公司无逾期担保事项. 特此公告. 宋都基业投资股份有限公司 董事会

2017 年10 月24 日