PDF《财信国兴地产发展股份有限公司》

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2019-050 财信国兴地产发展股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、本次财务资助的审议情况

1、控股子公司股权情况 财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称 公司 )与威海保 利置业有限公司(以下简称 威海保利置业 )共同投资设立威海国 兴置业有限公司(以下简称 威海国兴 ) .其中,公司持股70%、威 海保利置业持股30%.威海国兴为公司纳入公合并报表范围内的控股 子公司. 公司全资子公司重庆国兴置业有限公司 〈以下简称 重庆国兴 ) 与重庆中梁坤元企业管理咨询有限(以下简称 重庆中梁公司 ) 、 宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称 宁波梁瑞 乙期 )共同投资设立重庆浩方房地产开发有限公司(以下简称 重 庆浩方公司 ) .其中,重庆国兴持股 51%、重庆中梁公司持股 35%、 宁波梁瑞乙期 14%.重庆浩方公司为公司纳入公合并报表范围内的控 股子公司. 重庆国兴与融创西南房地产开发 (集团) 有限公司 (以下简称 融 创西南公司 ) 、重庆融侨房地产开发有限公司(以下简称 融侨公 司 ) 共同投资设立重庆星界置业有限公司 (以下简称 星界置业 ) . 其中,重庆国兴持股 36%、融创西南公司持股 32%、融侨公司 32%. 星界置业为公司纳入公合并报表范围内的控股子公司.

2、本次财务资助的审议情况 公司于

2019 年3月26 日、2019 年4月12 日分别召开第十届董 事会第二次临时会议及

2019 年第一次临时股东大会,审议通过了: (1) 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》 , 同意公司的控股子公司威海国兴按股权比例以自有资金向各股东方 提供财务资助, 其中向威海保利置业提供财务资助不超过 0.45 亿元, 向公司提供财务资助不超过 1.05 亿元,财务资助按照年利率 9%的标 准收取费用,期限最长不超过

24 个月;

(2) 《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》 , 同意公司的控股子公司星界置业按股权比例以自有资金向各股东方 提供财务资助,其中向融创西南公司提供财务资助不超过

2 亿元,向 融侨公司提供财务资助不超过

2 亿元, 向重庆国兴提供财务资助不超 过2.25 亿元,财务资助按照年利率 12%的标准收取费用,期限最长 不超过

24 个月;

(3) 《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议 案》 ,同意公司的控股子公司重庆浩方公司按股权比例以自有资金向 各股东方提供财务资助,其中向重庆中梁公司提供财务资助不超过 0.57 亿元,向宁波梁瑞乙期提供财务资助不超过 0.23 亿元,向重庆 国兴提供财务资助不超过 0.83 亿元,财务资助按照年利率 9%的标准 收取费用,借款期限最长不超过

24 个月. 详见公司于2019 年3月27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为其股东提供财务资助 的公告》 (公告编号:2019-026) .

二、本次财务资助的进展情况

1、 威海国兴在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后, 于近期向其股东威海保利置业提供 1,500 万元的财务资助. 前述借款 期限均为不超过

24 个月,借款年利率为 9% .双方约定可商定提前 还款,借款起始日及到期日相应进行调整.威海保利置业以在威海国 兴的出资金额和未分配利润以及自有资金作为还款保证;

2、 星界置业在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后, 于近期向融创西南公司提供了 9,600 万元的财务资助, 向其股东融侨 公司提供了 9,600 万元的财务资助.前述借款期限均为不超过

24 个月,借款年利率为 12% .双方约定可商定提前还款,借款起始日及 到期日相应进行调整. 融创西南公司及融侨公司以在星界置业的出资 金额和未分配利润以及自有资金作为还款保证.

3、重庆浩方公司在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资 金后,于近期向其股东重庆中梁公司提供了 1,669.59 万元的财务资 助,向其股东宁波梁瑞乙期提供了 667.84 万元的财务资助.前述借 款期限均为不超过

24 个月,借款年利率为 9%.双方约定可商定提前 还款,借款起始日及到期日相应进行调整.重庆中梁公司及宁波梁瑞 乙期以在重庆浩方公司的出资金额和未分配利润以及自有资金作为 还款保证.

三、被资助对象的基本情况

(一)威海保利置业有限公司

1、统一社会信用代码:91371000572881042Q

2、成立时间:2011 年04 月15 日

3、注册资本:10,000 万元

4、法定代表人:李阳

5、主营业务:凭资质从事房地产开发与经营,物业管理服务;

房产营销策划.

6、股东情况: 股东名称 出资金额(万元) 持股比例 保利山东置业集团有限公司 10,000 100% 威海保利置业的实际控制人为:保利山东置业集团有限公司,持 有该公司股权为 100%.

7、主要财务指标如下 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日(经审计) 资产总额 21,880.16 负债总额 3,315.30 归属于母公司的所有者权益 18,564.86 项目

2018 年度(经审计) 营业收入 5,254.23 归属于母公司所有者的净利润 153.93 威海保利置业的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制 人之间不存在产权、 业务、 资产、 债权债务、 人员等方面的关联关系. 经核查,该公司不属于失信被执行人.公司在上一会计年度未对威海 保利置业提供过财务资助.

8、经营情况 威海保利置业有限公司自

2011 年3月进驻威海以来,秉承 文 化地产 责任地产 和谐人居 的开发理念,先后开发建设了 保利・凯旋公馆 、 保利・红叶谷 两个重点项目,各项目经营状况良 好.未来现金流充裕,还款不存在资金问题.

(二)重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司

1、统一社会信用代码:91500114MA5YXG4Q9J

2、成立时间:2018 年5月25 日

3、注册资本:1,000 万人民币

4、法定代表人:陈圣

5、主营业务:企业管理咨询,市场营销策划,企业营销策划, 市场管理,品牌营销策划,会务服务,展览展示服务;

房地产营销策 划,房地产信息咨询(不含互联网信息) ,房地产经纪;

承办经批准 的文化艺术交流活动(不含经营性演出)

6、股东情况: 股东名称 出资金额(万元) 持股比例 成都中梁置业有限公司 1,000 100% 重庆中梁公司的实际控制人为:上海中梁地产集团有限公司,持 有该公司股权为 100%.

7、主要财务指标如下 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日(未经审计) 资产总额 9,595.04 负债总额 9,595.15 归属于母公司的所有者权益 -0.11 项目

2018 年度(未经审计) 营业收入

0 归属于母公司所有者的净利润 0.14 重庆中梁公司的资信情况良好,且与公司及控股股东、实际控制 人之间不存在产权、 业务、 资产、 债权债务、 人员等方面的关联关系. 经核查,该公司不属于失........